第一部分 部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购汇总表

十一、财政预算项目支出表

郑州中原新区管理委员会

2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州中原新区管理委员会成立于2013年，为中原区委，区政府派出机构，主要负责新区经济、社会发展服务工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、国土规划局、城镇建设局、产业发展局、招商引资局、发展服务中心、开发建设中心（开发建设投资公司）。

下属单位：无。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

郑州中原新区管理委员会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制60人，其中：行政编制10人，事业编制50人；在职职工32人，离退休人员1人。

 （四）车辆构成情况

       郑州中原新区管理委员会共有车辆0辆，公务用车0辆。

二、收入预算说明

2018年收入预算1108.88万元，其中：一般公共预算1108.88万元（财政拨款1108.88万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1108.88万元，其中：基本支出569.62万元，项目支出539.26万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1049.91万元、社会保障和就业支出1.37万元、医疗卫生与计划生育支出17.09万元、住房保障支出40.51万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出569.62万元，其中：工资福利支出478.87万元，商品和服务支出48.98万元，个人和家庭补助支出41.77万元；项目支出539.26万元。

（三）主要项目：

1．公务灶补贴66.54万元

（1）项目概述及政策依据。

职工食堂日常运转所需耗费。

（2）资金测算。

液化气费用：1700×12个月=20400元。买菜费用：51000元/月×12个月=612000元。厨具维修及更新：33000元。

2．水电制冷取暖费35.2万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

水费：4000元/月×12个月=48000元。电费：70,000元/月×12个月=84000元。制冷及取暖费：220000元。

3．网络使用、维护、信息化建设费15万元

（1）项目概述及政策依据。

单位社会公众号、网站服务费以及电话、宽带网络使用费用。

（2）资金测算。

电话，宽带网使用费：64,000元。其中电话费：2000元/月×12个月=24,000元，其中宽带使用费：40000元/年。信息化建设费：租赁机房费用20,000元。社会公众号、网站服务费：62000元/年。

4．报刊杂志及文印费15万元

（1）项目概述及政策依据。

单位报刊订阅所需费用以及日常办公、项目文印费。

（2）资金测算。

报刊杂志订阅费：100,000元。文印费：50,000元。

5．招商引资、会议接待及宣传费40万元

（1）项目概述及政策依据。

新区招商引资举办活动所需经费以及宣传、差旅费用。

（2）资金测算。

2018年我园区将举行大型推介会2次，广邀国内外知名企业参加，预计场地租赁费100,000元，广告费20,000元，展位制作费50,000元，接待费30,000元，小计200,000元。招商差旅费：100,000元。宣传费用：100,000元。

6．项目建设协调经费50万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

7．干部教育培训费49万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

8．花卉租赁费8.28万元

（1）项目概述及政策依据。

办公室花卉租赁维护费用。

（2）资金测算。

花卉租赁：6900元*12月=82800元

9．聘用临时人员工资38.64万元

（1）项目概述及政策依据。

单位聘用临时人员工资。

（2）资金测算。

食堂聘用6人，保洁2人，电工3人，巡查人员2人，办公室临时人员2人，共14人，工资额为386400元/年。

10. 房租、物业费110.67万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

房租：2240平方*30元/平方米*12=806737元。物业费：300000元/年。

11. 城镇建设经费20万元

（1）项目概述及政策依据。

区域新型城镇化建设工作，基础设施和公共配套项目的可行性研究、初步设计审查和建设协调工作，区域内城市基础设施和公共配套项目建设监管工作经费。

（2）资金测算。

按照国家、省、市有关规定审查区域内基本建设、自然资源开发利用、技术改造以及开发项目的环境影响评价工作经费。

12. 土地报征经费5万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

区域内的土地整理和储备及规划利用、手续报批，土地、规划档案资料的收集、编研、开发利用及信息化经费。

13. 产业发展、统计经费20万元

（1）项目概述及政策依据。

制定产业发展区域规划、年度计划并组织实施，协调落实国家、省、市产业发展优惠政策，拟定辖区产业发展优惠政策并组织实施，产业、产品结构调整和品牌创建工作经费；指导、协调辖区企业信用体系、融资担保体系、社会化服务体系的建设和运作，辖区产业信息系统建设工作经费；辖区有关经济数据统计、汇总、上报和经济运行分析工作经费；组团新区（产业集聚区）目标管理、考核工作经费。

（2）资金测算。

14. 原种场退休工资及遗嘱补助30.41万元

（1）项目概述及政策依据。

原种场退休人员工资及每季度遗嘱补助经费。

（2）资金测算。

根据2017年12月份工资表测算。

15. 专项工作经费6万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

16．专家评审、咨询服务费9万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

根据中国城市规划协会编制的“城市规划设计计费指导意见第十三条有关专家咨询费标准”，2018年预计邀请专家进行有关项目的评审、咨询3次，共需费用9万元。

17. 档案柜、整套多媒体购置费用7.86万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

整套多媒体1*76725=76725元

两组档案柜930元/套*2=1860元

18. 公租房管理人员工资11.88万元

（1）项目概述及政策依据。

（2）资金测算。

日常管理最少需聘用3人，每人每月工资为3000元，社保缴纳基数为2650元，公租房管理人员费用2018年合计数11.88万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1108.88万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加102.72万元，增加原因：工资福利支出的增加。政府性基金收支预算，增加0万元，无变化的原因是因为我单位无政府性基金收支。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1108.88万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；一般公众服务1049.91万元，占94.68%；社会保障和就业支出1.37万元，占0.12%；医疗卫生支出17.09万元，占1.54%；住房保障支出40.51万元，占3.66%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算569.62万元，其中：人员经费520.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费48.99万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、印刷费、差旅费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算5万元。较去年减少8万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中，因公出国（境）费0万元，较去年增加0万元。原因是无因公出国（境）费。

公务用车购置费0万元，较去年增加0万元。原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加0万元。原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费5万元。较去年减少8万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年，郑州中原新区管理委员会机关运行经费安排48.99万元，较去年增加4.88万元。原因是人员增加及机关日常运行经费上升。主要用于日常办公支出，其中：办公费25万元、印刷费5万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、工会经费2.88万元、福利费6万元、其他商品和服务支出0.11万元等。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算7.86万元，其中：政府采购货物支出7.86万元。具体采购明细如下。

1. 整套多媒体，单价7.68万元，数量1，共计7.68万元。

2. 档案柜，单价0.093万元，数量2，共计0.18万元。

七、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆：单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备1套。

八、重点项目预算绩效目标

无民生项目和重点支出项目。

九、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：2018年我单位没有政府性基金预算支出。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：2018年本单位无国有资本经营预算支出。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。