关于调整中原区2022年

财政收支预算（草案）的报告

——2022年12月22日在区十七届人大常委会第三次会议上

中原区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，我受区人民政府委托，就2022年我区财政收支预算调整方案报告如下：

一、区本级一般公共预算收支调整事项

经区十七届人大一次会议批准的2022年区本级一般公共预算收入预算为523015万元。受减税降费及疫情反弹等因素影响，区本级财政收入出现较大降幅，建议将区本级一般公共预算收入预算调整为458337万元，调减64678万元，自然口径同比下降9.74%（扣除留抵退税因素后同比下降4.93%）。

考虑上级转移支付、留抵退税上解等因素，按照现行体制算账，可用财力大幅减少，2022年区本级一般公共预算支出预算需调整为265593万元，调减138062万元。为平衡当年收支预算，我们对支出进度缓慢或不具备支出条件的项目进行了大力压减或暂缓支出。

二、区本级政府性基金预算收支调整事项

经区十七届人大一次会议批准的2022年区本级政府性基金预算支出预算为224220万元，因新增政府专项债券，建议调整为407720万元，调增183500万元。

三、地方政府债务调整事项

截至2022年11月，上级共下达我区新增债券197461万元，其中：新增一般债券13961万元，纳入一般公共预算管理；新增专项债券183500万元，纳入政府性基金预算管理（详见附表）。

四、区本级预算调整方案

考虑上述调整事项，区本级预算需进行如下调整：

（一）区本级一般公共预算调整方案

1、区十七届人大一次会议批准的2022年一般公共预算收入预算为523015万元，本次调整为458337万元，调减64678万元，列入“增值税”“企业所得税”等科目（详见附表）。

2、区十七届人大一次会议批准的2022年一般公共预算支出预算为403655万元，本次调整为265593万元，调减138062万元。列入“一般公共服务支出”等科目（详见附表）。

3、上级补助收入预算调增54691万元。

4、一般债务转贷收入预算调增13961万元。

5、调入资金预算调减57151万元。

6、上解上级支出预算调增84885万元。

（二）区本级政府性基金预算调整方案

1、区十七届人大一次会议批准的2022年全区政府性基金预算支出预算为224220万元，本次调整为407720万元，调增183500万元。列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”等科目（详见附表）。

2、专项债务转贷收入预算调增183500万元。

调整后，区本级一般公共预算、政府性基金预算均收支平衡。

四、地方债务调整方案

截至2021年末，我区地方政府债务限额为722323万元，其中：一般债务限额179804万元，专项债务限额542519万元。地方政府债务余额659970万元，其中：一般债务余额148151万元，专项债务余额511819万元。

根据当年新增地方债务及债务还本情况，拟调整我区地方债务限额为903084万元，其中：一般债务限额193765万元，专项债务限额709319万元；拟调整我区政府债务余额为857337万元，其中：一般债务余额162018万元，专项债务余额695319万元。

五、动支预备费情况

年初预算安排预备费4000万元，预算执行中根据实际支出需要，全部安排用于我区新冠疫情防控相关支出，目前预备费已全部使用完毕。

六、上级专项转移支付资金情况

根据预算法第七十一条第一款“在预算执行中地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整”及第二款“接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况”的规定，现将新增专项转移支付资金情况报告如下：

截至2022年11月30日，我区共收到上级专项转移支付资金29648万元，主要项目有：

1、教育方面：2022年义务教育优质均衡发展资金500万元。

2、社会保障和就业方面：社区服务群众专项资金1674万元、2022年市级高龄津贴补助资金（第二批）743万元、残疾人特殊生活补贴资金728万元。

3、卫生健康方面：郑州市“7.30”“11.2”“1.3”新冠肺炎疫情期间核酸检测采集及检测费用4274万元、郑州市常态化核酸检测市级（第二批）补助资金2886万元、市级计划生育专项资金2548万元、郑州市常态化核酸检测费用1644万元、预拨2022年3月18日至5月8日新冠肺炎疫情隔离人员隔离转运经费1029万元、核酸检测能力提升项目资金960万元、基本公卫市级配套专项资金574万元。

4、金融方面：2021年省级金融业发展奖补资金500万元。

5、商业服务业方面：2022年汽车百货消费券1000万元。

6、城乡社区方面：金水河综合整治工程征迁补偿费用3000万元、 2022年城市燃气管道老化更新改造中央资金1451万元。

需要说明的是：以上调整方案为基于目前实际收支情况的预计数据，本级财政收支情况年底才能确定，上级转移支付年内总体预算额度尚未完全确定，预算调整数还不是年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在预算执行情况或财政决算报告中详细汇报。

以上调整方案，请予审议！