各位代表：

受区人民政府委托，现将2023年预算执行情况和2024年预算草案提请区十七届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全区财政工作在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，统筹发展和安全，财政收入稳中有进，重点支出保障有力，债务风险控制有效，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

收入执行情况：2023年全区一般公共预算收入完成514016万元，同比增长9.8%，为预算的106.6%。其中，税收收入完成413008万元，同比增长23.7%；非税收入完成101008万元，同比下降24.8%；收入质量80.3%，同比提高9.04个百分点。收入增速在市内六区排名第一，收入规模连续三年在市内六区排名第

二，圆满完成了全年预算任务和预期目标。

一般公共预算收入加上上级补助收入221301万元、上年结转收入12073万元、调入资金88234万元、动用预算稳定调节基金13000万元、债务转贷收入25500万元等转移性收入，全年收入总计874124万元。

支出执行情况：2023年全区一般公共预算支出完成362436万元，为预算的105.6%，同比增长16.6%。教育、医疗、社保等民生支出完成299996万元，同比增长23.8%。

一般公共预算支出加上上解上级支出385663万元、调出资金23742万元、债务还本支出20454万元、安排预算稳定调节基金50907万元、结转下年支出30922万元等转移性支出，全年支出总计874124万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

收入执行情况：2023年全区政府性基金预算上级补助收入229399万元，加上债务转贷收入210200万元、上年结转收入68062万元、调入资金29642万元等转移性收入，全年收入总计537303万元。

支出执行情况：2023年全区政府性基金预算支出完成232580万元，为调整预算的136.0%，同比下降56.2%。

政府性基金预算支出加上上解上级支出181万元、调出资金75244万元、债务还本支出111219万元、结转下年支出118079万元等转移性支出，全年支出总计537303万元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入执行情况：2023年全区国有资本经营预算上级补助收入688万元，加上上年结转收入688万元等转移性收入，全年收入总计1376万元。

支出执行情况：2023年全区国有资本经营预算支出完成38万元。

国有资本经营预算支出加上调出资金650万元、结转下年支出688万元等转移性支出，全年支出总计1376万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（四）地方政府债务情况

债务限额情况：截至2023年底，全区地方政府债务限额为1002284万元，其中，一般债务限额199065万元，专项债务限额803219万元。

债务余额情况：截至2023年底，全区地方政府债务余额为961364万元，其中，一般债务余额167064万元，专项债务余额794300万元。各项债务均不超过限额。

新增债券情况：2023年全区共新增债券107000万元，其中，新增一般债券5300万元，新增专项债券101700万元。再融资债券128700万元，其中，再融资一般债券20200万元，再融资专项债券108500万元。

还本付息情况：2023年全区共偿还债券本金131673万元，其中，一般债券本金20454万元（再融资20200万元，自有财力偿还254万元），专项债券本金111219万元（再融资108500万元，自有财力偿还2719万元）。支付债券利息29009万元，其中，一般债券利息5275万元，专项债券利息23734万元。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在决算编制中根据上下级年终结算情况还会有所变动，决算情况届时报区人大常委会审批。

二、2023年落实区人大预算决议及主要财政工作情况

2023年，全区财政工作紧紧围绕中央、省、市及区委的重大战略部署，全面落实区人大决议和审查意见，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力组织财政收入，不断优化支出结构，坚定兜牢“三保”底线，切实防范化解债务风险，扎实推进经济社会高质量发展。

（一）聚焦经济发展，全力稳经济、促增长

把稳经济、促增长放在财政工作的突出位置，贯彻落实中央、省、市、区稳经济政策，持之以恒强化财源建设，确保全区经济大盘稳定稳固。一是积极落实减税降费政策。全年新增减税降费及退税缓费规模5.4亿元，助力企业轻装上阵，激发市场主体活力。二是强化财政金融联动。积极运用中小微企业应急周转贷资金池，累计向6家中小微企业投放应急周转贷资金17100万元，有效纾解企业融资难题。三是加大政府采购对企业支持力度。全年面向中小企业的政府采购份额达到50613万元，占比98.8%，帮助6家小微企业实现政府采购合同融资1844万元，切实为中小微企业添订单、增活力。四是降低企业经营成本。支持“稳经济，促发展”国有房屋房租减免政策，全年国有房屋减免房租122万元，受益企业64家。五是加大财政惠企扶持力度。严格落实“2023年一季度中原区提信心稳增长开门红十七条”措施，兑付各类财政补贴资金1727万元；落实总部企业奖励等各类惠企奖补政策，全年累计投入奖补资金4250万元。六是促进消费持续回暖。全年投入2200万元支持开展“庆双节 购中原”等一系列促消费活动，有效拉动内需，促进消费稳定增长。投入2249万元支持商品房契税缴纳补贴活动，有效利用财政杠杆，撬动商品房市场消费升温回暖。七是发挥政府投资稳增长作用。全年共谋划储备专项债券项目32个，债券需求228.09亿元，其中，通过国家审核的专项债券项目22个，债券需求185.98亿元。积极发挥债券资金稳投资、补短板、促增长作用，有效支持基础设施和重大项目建设。

（二）聚力“三保”保障，持续惠民生、增福祉

坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，

让城市更有温度、幸福更有质感。一是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付方面的优先顺序，统筹财力确保“三保”支出及时足额保障到位；不断完善“三保”动态监控和应急机制，扛稳地方“三保”主体责任，确保不发生系统性风险。2023年共安排“三保”支出229651万元，实现了“三保”支出应保尽保。二是支持教育事业优质发展。全年教育支出完成107150万元，占财政支出比重达到29.6%，积极支持扩大普惠性学前教育资源，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，落实“双减”政策经费保障，持续擦亮“品质教育”“学在中原”金名片。三是坚持实施就业优先战略。全年投入资金2141万元，加大创业担保贷款贴息力度，落实社会保险、职业培训、重点企业招工补助等补贴政策，支持高校毕业生、下岗失业人员等重点群体就业创业。四是不断完善社会保障体系。全年社会保障支出完成54574万元，同比增长38%，不折不扣落实困难群众生活保障和救助、扶残助残、退役军人安置等兜底民生政策。加快补齐养老短板，支持政府购买居家养老服务及养老机构床位补贴。促进残疾人事业发展，加快残疾人康复中心建设。五是强化公共医疗卫生投入。全年投入资金37773万元，持续推动医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才队伍建设和中医药事业发展，全面落实城乡医疗救助政策，帮助困难群众参加基本医疗保险、开展医疗救助。六是持续改善群众居住环境。全年投入资金91683万元，支持棚户区改造、老旧小区改造、一环十纵十横道路整治、断头路打通等，筑牢城市高质量发展基础。七是持续加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。完善“一卡通”平台建设，强化资金监管，确保惠民惠农资金及时足额落到实处。全年使用“一卡通”系统发放补贴48项，金额27957万元，覆盖率100%，惠及群众120089人次。

（三）守牢安全底线，全力防范化解各类风险 

统筹好发展和安全，处理好稳增长和防风险的关系，打好防范化解风险阻击战。一是防范化解地方政府债务风险。定期召开专项工作会议，全面摸排地方债务情况，建立化解债务工作台账，积极落实偿债资金来源，多渠道、多方位筹措资金用于到期债务还本付息，合规化解存量债务，坚决遏制新增政府隐性债务。二是强化区属国有企业监督管理。开展投融资平台风险摸底，建立风险监测处置机制，加快推进市场化转型，有效提升国有企业抗风险和发展能力。三是全力推进保交楼、保民生、保稳定工作。积极争取27.28亿元保交楼专项资金，用于辖区25个保交楼项目复工复产，促进房地产市场平稳健康发展。

（四）提升理财能力，财政预算管理日趋完善

始终将改革作为事业发展的不竭动力，狠抓财政管理改革，推进财政治理能力现代化，持续提升财政治理水平。一是强化预算刚性约束。把“政府过紧日子”作为长期坚持的基本方针，进一步压减非急需非刚性支出，严格执行“三公”经费预算“只减不增”政策，不断降低行政运行成本。二是持续完善预算管理一体化建设。稳步推进各项财政业务整合纳入预算管理一体化系统，横向实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查，纵向实现上下级财政预算管理贯通衔接，有效促进上下级财政信息互联共享，为提高财政治理能力现代化水平提供有力支撑。三是深化预算绩效评价体系。坚持“花钱必问效、无效必问责”，积极探索预算执行与绩效目标“双监控”机制，持续完善预算绩效评价体系，强化绩效结果运用，推进预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩激励与约束机制，有力促进财政治理效能提升。四是做大做强国有企业。加强党的建设，实现党的建设与公司改革发展深度有效融合。做大国企规模，将中原发投集团注册资本增加至50亿元，货币增资20700万元，实物增资4827万元。维持中原发投集团“AA+”主体信用评级稳定，丰富多元融资渠道，继2022年在证券交易所首次亮相非公开发行10亿元公司债券基础上，陆续在银行间市场交易商协会和发改委发行10亿元中期票据、5亿元PPN和6亿元小微企业债，全面打开了三大信用债发行通道。五是加大财会监督力度。组织开展财会监督专项行动，聚焦“政府过紧日子”“三保”支出保障力度、财政资金支付管理、国有资产监管、会计信息质量等重点方面，不断强化财政监管，进一步规范财经秩序。

各位代表，回顾2023年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等诸多困难，全力做好资金保障，积极应对风险挑战，敢于担当、善作善成，各项财政工作均取得了良好成绩，殊为不易。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行依然面临重重困难和挑战：收入方面，经济回升向好的态势仍需巩固，市场需求仍显不足，市场主体经营困难依然较多，房地产市场预期尚未稳定，国有土地出让市场遇冷等，财政增收压力依然巨大。支出方面，各领域资金需求较快增长，基本民生、科技创新、重大建设等重点支出需加强保障，财政收支平衡压力巨大。财政管理方面，部分预算编制还不够精准细化，财政支出结构仍需进一步优化，预算与绩效管理融合程度不够深化，部分财政资金使用效益不高，债务风险仍不容忽视等。对此，我们将坚持用系统集成的思维、改革创新的办法逐步破解发展的难题。

三、2024年财政预算草案情况

2024年是深入实施“十四五”规划的关键一年，做好预算编制和各项财政工作对促进我区经济社会健康发展和保障社会大局稳定意义重大。我们将围绕区委重大决策部署，紧扣积极财政政策提质增效、财政风险稳定可控、民生保障坚实有力的工作主题，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，尽力而为，量力而行，科学合理编制2024年财政预算，不断强化预算执行监督，深化财政管理改革，为我区经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）2024年财政工作指导思想和预算编制原则

2024年全区财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委和区委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方债务管理，强化财会监督，严肃财经纪律，提升资金使用绩效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为我区高水平打造以郑州中央文化区为引领的国家中心城市产城融合示范区提供坚实支撑。

根据上述指导思想，2024年预算编制坚持以下原则：一是强化统筹。加大组织收入力度，提升上级转移支付、本级可调控财力、部门单位自有资金及政府债券等各类资金的整合度，增强财政统筹调控能力。二是有保有压。优先保障“三保”支出以及区委确定的重点工作。把“政府过紧日子”作为常态化要求，大力压减非急需非刚性支出，优化支出结构。三是突出绩效。按照零基预算要求，对新增项目开展事前评估，对既有项目进行绩效评价，做实预算安排与绩效评价结果挂钩机制，增强财政政策的针对性、有效性和可持续性。四是底线思维。尽力而为、量力而行，把保障和改善民生紧紧抓在手上，切实托住这个底。不断加强债务管理和风险防范，牢牢守住防范新增隐性债务的红线和不发生系统性风险的底线。

（二）2024年预算安排总体情况

1、一般公共预算安排情况

2024年全区一般公共预算收入预算拟安排529437万元，同比增长3%。一般公共预算收入加上上级补助收入83875万元（含上级提前下达3571万元）、上年结转收入30922万元、调入资金74403万元、动用预算稳定调节基金47908万元等转移性收入，收入总计766545万元。

2024年全区一般公共预算支出预算拟安排380268万元，同比增长10.8%。一般公共预算支出加上上解上级支出375025万元、一般债务还本支出11252万元等转移性支出，支出总计766545万元。收支平衡。

2、政府性基金预算安排情况

2024年全区政府性基金预算收入预算拟安排0万元。政府性基金预算收入加上上年结转收入118079万元、调入资金26047万元，收入总计144126万元。

2024年全区政府性基金预算支出预算拟安排143226万元，政府性基金预算支出加上专项债务还本支出900万元，支出总计144126万元。收支平衡。

3、国有资本经营预算安排情况

2024年全区国有资本经营预算收入预算拟安排0万元。国有资本经营预算收入加上上级补助收入688万元（均为上级提前下达）、上年结转收入688万元，收入总计1376万元。

2024年全区国有资本经营预算支出预算拟安排1376万元，支出总计1376万元。收支平衡。

需要说明的是，根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人民代表大会批准前，可以预安排部分支出。截至2024年2月19日，区级一般公共预算支出完成73470万元。其中，基本支出38189万元，主要用于保障机关事业单位人员工资发放和机构正常运转；项目支出35281万元，主要用于教育、医疗、社保及债务还本等刚性支出项目。

四、2024年财政工作重点及主要措施

（一）牢固树立新发展理念，多措并举促收增收

将财税增收作为开展各项工作的前提。重点抓好引育增量财源、培育存量财源与强化资源统筹工作，不断提升收入量级。一是加强财源税源分析。落实好税费共治要求，实施数字化治税，加强部门联动，运用好综合治税平台，勤征细管，确保各项收入科学合理、应收尽收、均衡入库。二是充分发挥财政资金杠杆作用。切实用好争取政策性资金与市场化融资等多种手段，落实人才奖励、总部企业奖补等各类财税政策，加大对新兴产业落地发展壮大的财政支持力度，使引进企业快落地、早见效，助力优化全区产业结构，努力做大经济总量盘子，为财政收入持续增长增加新的动能。三是全面落实结构性减税降费政策。大力宣传各项税费优惠政策，确保经营主体应知尽知、应享尽享，进一步激发市场主体经营活力，增强经济内生动力。四是积极向上争资争项。紧盯中央、省、市出台的各项财政政策，积极做好项目谋划储备，争取更多上级资金；提前谋划政府债券申报发行工作，加快项目上报审核，抓紧项目手续办理，全力争取政府债券发行额度，保障重大项目建设。五是推动民营经济发展壮大。持续开展“万人助万企”活动，深入贯彻落实“政采贷”“应急周转贷”等支持中小企业发展的系列政策措施，进一步提高政府采购中小微企业份额预留比例，深化政府采购改革，持续优化营商环境。六是充分激发消费潜能。把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力支持开展各类促消费活动，加大汽车、家电家居、文旅、住房等消费奖补力度，促进消费提质扩容，持续增强内生动力。

（二）强化重点领域保障，持续优化支出结构

持续加大对“三保”、民生事项、债务还本付息等刚性支出领域的资金投入力度，牢固树立“政府过紧日子”思想，大力压减一般性及三公经费支出。教育方面，不断加大教育投入，确保“两个只增不减”；支持学前教育普惠扩容、义务教育优质均衡，不断提升教育质量；足额保障教师工资发放，不折不扣落实教师待遇政策。就业方面，支持“人人持证、技能河南”建设提质增效，强化就业补助资金正向激励作用，持续优化营商环境，落实各类人才引进、就业补助政策，加大稳岗扩岗支持政策，全力促进就业形势总体稳定。医疗卫生方面，完善基层医疗卫生体系建设，提高基层医疗卫生服务水平，落实计划生育奖扶政策，加大普惠性医疗卫生服务力度，兜牢居民医疗保险底线，减轻群众医疗负担。社会保障方面，支持落实各类社会救助补助政策，持续做好残疾人、孤儿、老人、退役军人、义务兵等特殊群体和困难群众的救助保障工作；兜底城乡居民养老保险发放，支持社区养老服务中心建设，健全多层次、多支柱养老保险体系。住房保障方面，积极争取“保交楼”专项资金，加快辖区“保交楼”项目进展，推动房地产向新发展模式平稳过渡。进一步扩大保障性租赁住房供给，加快安置房建设，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。城乡社区方面，重点支持城镇基础设施建设、生态环保、清洁绿化等重点市政工程项目，大力推动以人为核心的新型城镇化建设。

（三）提升财政管理水平，不断提高风险防范能力

一是强化绩效管理。建立健全重大政策和项目事前评估机制，加强重点绩效评价，强化绩效结果运用，将预算绩效管理全方位融入预算编制、预算执行的各个环节，有效推动预算管理提质增效。二是防范化解债务风险。坚持底线思维，强化风险意识，牢牢守住不发生系统性风险底线。审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系，加强债务风险监测预警，严格落实到期政府债务偿债责任，坚决杜绝新增隐性债务，积极稳妥化解存量隐性债务，确保政府债券资金使用高效，风险总体可控。三是加大财会监督力度。继续推动开展财会监督专项行动，围绕财政领域主要业务，加强对财政资金使用效益、预算管理、财会制度执行等重点领域的监督检查工作，进一步规范行业秩序，推动财政资金安全有效使用。四是依法接受预决算审查监督。坚决落实区人大及其常委会有关预算决议和决算决议，自觉接受预算决算审查监督，积极听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议，改进预决算编制，进一步提升财政收支预算的科学性、有效性。

各位代表，回望征途千山远，翘首前路万木春！做好新时代财政工作使命光荣、任务艰巨，2024年，我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真落实本次会议决议，忠诚履职、砥砺前行，高质量做好各项财政工作，为加快以郑州中央文化区为引领的国家中心城市产城融合示范区建设、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献财政力量！