——2024年12月20日在区十七届人大常委会第十九次会议上

中原区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受区人民政府委托，现就2024年全区财政收支预算调整方案（草案）报告如下。

一、1-11月预算执行情况

1-11月份，全区一般公共预算收入完成475860万元，同比增长0.13%，其中：税收收入完成372287万元；非税收入完成103573万元。全区一般公共预算支出完成403729万元，同比增长11.4%。在财力、现金都极为紧张的情况下，我区牢固树立过紧日子思想，坚持“小钱小气，大钱大方”原则，大力压减非刚性支出，把有限的财力集中在兜牢兜实“三保”底线上。

二、预算调整的背景和原因

今年以来，全区各级各部门在区委的坚强领导和区人大及其常委会的依法监督下，严格执行区十七届人大四次会议审查批准的预算，积极应对收支矛盾加剧、财政运转困难的严峻形势，开源节流促发展，集中财力办大事，财政总体运行在合理区间。但也要看到，我区经济恢复基础还不稳固，财政减收增支因素较多，收支平衡压力较大。同时，我区积极争取地方政府债券资金，增加稳增长、促发展、惠民生等重点领域支出。根据当前经济形势分析和财政收支预测，综合考虑预算执行过程中新增上级补助收入、专项上解支出及债务转贷收入等因素带来的收支变动情况，需对区级一般公共预算及政府性基金预算收支做出相应调整。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1、收入调整情况

（1）上级补助收入预算为83875万元，拟调整为149992万元，调增66117万元。

2、支出调整情况

（1）一般公共预算支出预算为380268万元，拟调整为433729万元，调增53462万元，其中：

一般公共服务支出调增25354万元，主要是增加中原发投集团实缴资本及补发往年工资；

公共安全支出调增964万元，主要是当年新增中央政法纪检监察转移支付补助资金；

教育支出调减10784万元，主要是对部分支付进度缓慢的工程予以压减；

卫生健康支出调增2217万元，主要是当年新增上级基本公共卫生服务补助资金；

城乡社区支出调增27435万元，主要是增加城市运营养护服务经费、财政负担过渡费及一环十横十纵道路建设等工程款；

资源勘探工业信息等支出调增3058万元，主要是增加对巨量引擎等中小企业的补助资金；

商业服务业等支出调增1094万元，主要是增加“政府惠民 福利到家”及春季汽车促销等促消费活动市区两级补贴；

自然资源海洋气象等支出调增6277万元，主要是增加渠南路快速通道工程补办用地手续相关资金；

住房保障支出调增3225万元，主要是根据审计整改要求，对全区住房公积金基数进行调整，造成相关支出增加；

预备费调减4000万元，主要是根据实际情况，预计无需动支预备费安排支出。

（2）上解上级支出预算为375025万元，拟调整为387680万元，调增12655万元，主要是受非税收入增长影响，应上解省级的非税增量上解增加。

（二）政府性基金预算调整方案

1、收入调整情况

（1）上级补助收入预算为0，拟调整为26566万元，调增26566万元；

（2）专项债务转贷收入预算为0，拟调整为269600万元，调增269600万元。

2、支出调整情况

（1）政府性基金预算支出预算为143226万元，拟调整为280692万元，调增137466万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出调增12万元，主要是当年新增中央补助地方国家电影事业发展专项资金；

城乡社区支出调增97903万元，主要是当年新增大李-西岗棚户区改造等专项债券；

农林水支出调增251万元，主要是当年新增中央大中型水库移民扶持资金；

其他支出调增39300万元，主要是当年新增中原区养老服务中心项目等专项债券。

（2）专项债务还本支出预算为900万元，拟调整为159600万元，调增158700万元，主要是当年新增再融资债券及置换债券支出。

调整后，区本级一般公共预算、政府性基金预算均收支平衡。

四、地方政府债务情况

（一）新增债券：1—11月份，上级共下达我区新增债券110900万元，均为纳入政府性基金预算管理的专项债券，主要用于大李—西岗（1—2组）棚户区改造、中原区停车场建设及城市综合提升等重点项目建设及化解拖欠企业账款。

（二）再融资债券：1—11月份，上级共下达我区再融资债券108700万元，全部用于偿还专项债券本金。

（三）置换债券：1—11月份，上级共下达我区置换债券50000万元，全部用于偿还存量隐性债务本金。

五、其他需汇报事项

（一）政府债务还本付息情况

1—11月份，我区共偿还债券本金126852万元，其中，一般债券还本11252万元，均为自有财力偿还；专项债券还本115600万元（再融资偿还108700万元，置换债偿还6000万元、自有财力偿还900万元）。

1—11月份，我区共支付债券利息26021万元，其中，一般债券付息5098万元，专项债券付息20923万元，均为自有财力支付。

（二）新增上级专项转移支付资金情况

1—11月份，上级共下达我区专项转移支付资金166125.7万元，其中，新增一般公共预算专项转移支付22091.6万元，主要是中央保障性安居工程补助资金及英开全民健身中央预算内投资等项目；新增政府性基金预算专项转移支付144034.1万元，主要是洛达庙（二期）等市级土地出让金返还。

需要说明的是：以上调整方案为基于目前实际收支情况的预计数据，本级财政收支情况年底才能确定，上级转移支付年内总体预算额度尚未完全确定，预算调整数还不是年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在预算执行情况或财政决算报告中详细汇报。

以上报告，请予审议。