——2025年12月12日在区十七届人大常委会第二十七次会议上

中原区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的有关规定，受区人民政府委托，现将2025年中原区财政收支预算调整方案（草案）报告如下。

一、预算调整的背景和原因

今年以来，面对复杂严峻的宏观经济形势，全区各级各部门在区委的坚强领导和区人大及其常委会的依法监督下，严格执行区十七届人大五次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，积极服务和融入新发展格局，努力应对经济下行带来的各项困难，切实防范各类财政运行风险。经对区级一般公共预算和政府性基金预算进行梳理和测算，较年初预算主要将有以下变动：一是通过积极向上争资争项，上级下达我区转移支付和债券资金总量增加。二是预算执行中新增消化拖欠企业账款、扶持区属国有企业发展及棚户区改造等刚性支出，需通过调减非急需支出、统筹存量资金等方式调整支出结构予以安排。综合上述因素带来的收支变动情况，需做出相应调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入调整情况

（1）一般公共预算收入总量不变，需对收入结构做出相应调整，其中，税收收入拟调整为411514万元，调减39266万元；非税收入拟调整为113343万元，调增39266万元，主要是为弥补税收收入不足，通过处置盘活国有资产及国有企业上缴利润等方式组织非税收入。

（2）上级补助收入拟调整为149718万元，调增31663万元，主要是新增育儿补贴补助资金7231万元，计划生育奖扶补助资金5444万元；免保育教育费补助资金2998万元。

（3）调入资金拟调整为111810 万元，调增46204万元，主要是从政府性基金预算调入资金以弥补一般公共预算财力不足。

（4）一般债务转贷收入拟调整为3300万元，调增3300万元。

2.支出调整情况

（1）一般公共预算支出拟调整为461868万元，调增77867万元，其中：

一般公共服务支出调增43003万元，主要是增加中原发投及产投集团实缴资本46375万元；

教育支出调减36295万元，主要是部分工程未达支付节点；

城乡社区支出调增31961万元，主要是增加“一环十横十纵”道路改造等项目工程款；

商业服务业等支出调增3025万元，主要是增加2025年线上促消费活动补贴资金2000万元；

自然资源海洋气象等支出调增7407万元，主要是根据上级要求，增加以前年度存量土地问题整治资金7395万元；

住房保障支出调增39165万元，主要是增加赵坡行政村小京水自然村棚户区改造项目工程款22109万元及白寨明泰家苑壹号院等项目房屋租赁回购款5920万元。

（2）一般债务还本支出拟调整为12556万元，调增3300万元，主要是当年新增再融资债券支出。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入调整情况

（1）上级补助收入拟调整为110141万元，调增109668万元；

（2）专项债务转贷收入拟调整为249600万元，调增222100万元。

2.支出调整情况

（1）政府性基金预算支出拟调整为324353万元，调增143064万元，其中：

城乡社区支出调增131391万元，主要是增加大李－西岗（1-2组）棚户区改造等项目专项债券69100万元，争取超长期特别国债62291万元用于道路排水管网更新改造等工程；

其他支出调增11276万元，主要是增加早期人防工程地下空间综合整治利用等项目专项债券10500万元。

（2）专项债务还本支出拟调整为170000万元，调增142500 万元，主要是新增再融资债券及置换债券用于还本支出。

需要说明的是：以上调整方案是基于目前实际收支情况的预计数据，本级财政收支情况年底才能确定，上级转移支付年内总体预算额度尚未完全确定，预算调整数还不是年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在预算执行情况或财政决算报告中详细汇报。

三、地方政府债务情况

1—11月份，上级共下达我区新增债券79600万元，均为纳入政府性基金预算管理的专项债券，主要用于大李—西岗（1—2组）棚户区改造、早期人防工程地下空间综合整治利用等重点项目建设及化解拖欠企业账款。下达我区再融资债券83300万元，其中，用于偿还专项债务本金80000万元，偿还一般债务本金3300万元。下达我区置换债券90000万元，全部用于偿还存量隐性债务本金。

结合上述新增政府债务情况，截至2025年11月，我区地方政府债务限额预计为1295884万元，其中：一般债务167865万元，专项债务1128019万元；全区地方政府债务余额为1270456万元，其中：一般债务146556万元，专项债务1123900万元。

四、债务还本付息情况

1—11月份，我区共偿还债务本金177509万元，其中，一般债务还本12556万元（再融资偿还3300万元、自有财力偿还9256万元）；专项债务还本164953万元（再融资偿还80000万元、置换债偿还84953万元）。共支付债务利息33417万元，其中，一般债务付息4820万元，专项债务付息28597万元，均为自有财力支付。

五、下一步工作重点

接下来的工作中，我们将重点做好以下四个方面：一是严格依法组织财政收入，从严税收和非税收入征管，全力保障一般公共预算收入达成全年目标任务。二是持续优化支出结构，坚持过紧日子，腾挪出资金用于改善民生和保障重点支出。三是秉持依法适度举债原则，严格规范政府投资行为，坚决杜绝新增隐性债务。持续发挥防范化解地方债务风险长效机制，坚守不发生系统性风险的底线。四是统筹做好三本预算间的衔接，确保财政平稳运行和年度收支预算平衡。

以上报告，请予审议。