中原区2016年政府决算-政务公开

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005267089/2017-00083
中原区财政局
财政,资金,财政资金,决算,政府决算
2017-08-11
2017-08-11

中原区2016年政府决算

第一部分关于中原区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

第二部分公开情况说明

1、举借债务情况说明

2、三公经费执行及增减变化原因情况说明

3、转移支付执行情况说明

第三部分公开表格

1、一般公共预算收支总表

2、一般公共预算收入决算明细表

3、一般公共预算收入决算明细表

4、一般公共预算基本支出决算表

5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表

6、政府一般债务限额和余额情况表

7、政府性基金收支决算总表

8、政府性基金收支及结余情况表

9、国有资本经营收支决算总表

10、国有资本经营收支决算明细表

11、社会保险基金收支情况表

一、第一部分

关于中原区2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

——2017年3月14日在中原区第十六届人民代表大会第一次会议上

中原区财政局局长　苏保民

各位代表：

现在，我受区人民政府的委托，向大会报告中原区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年，也是我区大力实施“一核两轴三区多点”建设的关键一年。全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，践行“五大理念”，协调推进“四个全面”战略布局，牢牢把握“稳中求进”总基调和“奋发有为”总要求，积极应对经济发展新常态，充分发挥财政职能，依法加强收入征管，统筹资金保重点，优化结构保民生，扎实推进各项改革，克难攻坚，奋力拼搏，全年财政收支运行平稳，预算执行总体较好。

（一）全区财政收入完成情况

经第十五届人大第五次会议批准的我区一般公共预算收入为299301万元，经区十五届人大常委会第三十八次会议批准“营改增”改革后收入调整为282193万元，实际完成284919万元，为调整预算的100.97%，按“营改增”同比口径测算（下同），比上年增长5%。主要收入项目的完成情况是：

1、税收收入完成263635万元，为调整预算的98.05%，比上年增长2.28%。

其中：增值税完成57881万元，为调整预算的98.28%，比上年下降7.92%。

营业税完成36301万元，为调整预算的106.33%，比上年增长23.79%。

企业所得税完成30941万元，为调整预算的101.04%，比上年增长14.03%。

个人所得税完成16465万元，为调整预算的118.10%，比上年增长26.09%。

城市维护建设税完成22691万元，为调整预算的90.24%，比上年下降4.42%。

房产税完成11120万元，为调整预算的73.83%，比上年下降21.72%。

印花税完成7115万元，为调整预算的110.04%，比上年增长14.98%。

城镇土地使用税完成8412万元，为调整预算的89.68%，比上年下降7.54%。

土地增值税完成57195万元，为调整预算的87.17%，比上年下降9.34%。

耕地占用税完成15514万元，为调整预算的161.4%，比上年增长71.14%。

2、非税收入完成21284万元。其中：行政事业性收费完成5239万元，罚没收入完成1370万元，国有资源（资产）有偿使用收入完成13966万元。

（二）财政预算支出执行情况

2016年全区一般公共预算支出年初预算为266856万元，实际完成288446万元（含上级转移支付资金50772万元），为预算的108%。主要支出项目的完成情况是：

1、一般公共服务支出完成51819万元，为预算的101.42%，比上年增长20.44%。

2、公共安全支出完成8427万元，为预算的99.65%，比上年增长7.46%。

3、教育支出完成63684万元，为预算的132.83%，比上年增长44.65%。主要原因是教师工资标准提高及社保基数调整。

4、科学技术支出完成2101万元，为预算的31.56%，比上年下降17.9%。

5、文化体育与传媒支出完成1153万元，为预算的98.38%，比上年下降2.21%。

6、社会保障和就业支出完成32719万元，为预算的106.5%，比上年增长38.82%。主要原因是离退休人员工资调整及社区服务专项经费增加。

7、医疗卫生支出完成25854万元，为预算的101.82%，比上年下降4.76%。

8、节能环保支出完成2751万元，为预算的72.03%，比上年增长184.19%。主要原因是安排大气污染防治资金比上年增加1515万元。

9、城乡社区支出完成63766万元，为预算的101.66%，比上年增长17.26%。

10、农林水事务支出完成3215万元，为预算的88.96%，比上年增长0.53%。

11、资源勘探电力信息等事务支出完成10608万元，为预算的289.99%，比上年增长381.31%。主要原因是安排了金马凯旋家居CBD项目专项奖励资金5000万元。

12、国土海洋气象等支出完成1511万元，为预算的99.74%，比上年增长0.07%。

13、住房保障支出完成18922万元，为预算的131.26%，与上年基本持平。

2016年，我区一般公共财政预算实现了收支平衡、略有结余的目标。全区年终结余7024万元。

政府性基金支出完成545243万元，其中城乡社区事务支出544319万元，主要是市追加的土地出让金。

二、2016年财政重点工作完成情况

（一）攻坚克难，着力增长保态势。高度重视“三期叠加”对经济运行的影响，不断加强财政宏观调控，全年财政收入稳步增长，圆满完成预算收入任务。主动研判形势。认真把握国家宏观经济运行态势，加强财政税收形势分析和预测，密切关注“营改增”全面扩围、房地产业政策变化影响，增强组织收入工作的预见性。加强税收征管。强化主体税种和行业管理，对重点行业、重点企业开展税收核查，以查促管，以管促收。加强重点税源监控。梳理工程项目，深入企业进行调研，及时了解企业运营状况及工程项目投资情况，建立健全项目投资和税收征管台账，摸清重点税源底子，加强对重点税源数据的监控和分析，把握组织收入工作的主动权。

（二）突出重点，集中财力惠民生。积极完善财政民生保障机制，新增财力向民生倾斜。2016年民生支出较上年增加38638万元，增长22.21%。推动教育事业发展。近年来，随着城市框架的不断拉大，外来人口急剧增多，“入学难”问题日益突出，为缓解这一矛盾，区财政始终坚持教育优先发展，不断加大教育投入，支持学校基础建设，新建、续建中小学、幼儿园7所，新增学位3420个。2016年一般公共预算教育支出达63684万元，增长44.65%，高于财政经常性收入增速41.79个百分点。支持做好社会保障和就业工作。安排资金16446万元，支持优抚对象慰问、基层政权和社区建设，新建及改造提升三级三类便民服务中心，保障社区经费及人员工资，促进社区健康发展。安排资金5660万元，落实就业再就业财政补贴政策及对退役士兵安置、残疾人事业、孤儿基本生活保障、城市孤寡老人、高龄津贴及空巢老人等困难群体的救助力度，提高社会救助和保障水平。支持公共卫生和医疗事业发展。安排资金23863万元，支持基本公共卫生服务均等化、基层医疗机构实施国家基本药物制度等各项医改工作稳步推进。完善新型农村合作医疗保险筹资机制，筹资标准由每人596元提高到676元。支持计划生育事业、免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助、农村计划生育家庭奖励扶助和城镇独生子女父母奖励扶助等。加强环境保护和节能减排。安排资金3549万元，持续推进大气污染治理深化、细化、常态化，提升大气污染防治效果，支持燃煤锅炉拆改、黄标车提前淘汰、常西湖截污工程、大气污染防治及环境监测能力建设。推进城镇保障性安居工程建设。安排资金11764万元，用于支持城市棚户区改造项目拆迁及周边基础设施建设，改善群众居住条件，提升城市承载力，助力新型城镇化建设。

（三）革弊鼎新，坚定不移推改革。坚持把深化财税体制改革作为重要工作任务抓紧抓实，有序推出一批新的改革举措，完善落实机制，推动改革落地生根。奋力打赢“营改增”攻坚战。按时间要求，将建筑、房地产、金融、生活服务等四大行业纳入“营改增”改革范围，落实国家统一制定的结构性减税政策，切实减轻企业负担。“营改增”后，全区共有8698户企业纳入政策范围，累计为企业减税13591万元。积极推进实行中期财政规划管理。落实预算管理理念“三个转变”，滚动编制2017—2019年中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制，进一步细化2017年度预算编制，增强预算的前瞻性、科学性和可持续性。进一步完善街道财政管理体制。进一步规范区与各街道办事处的财政分配关系，充分调动基层发展经济、培植财源的积极性，建立区与各街道办事处共同发展、财源共生、利益共享的收入增长机制和财力分配机制。加强国有资产监管。研究出台《中原区2016年行政事业单位国有资产清查实施方案》，按照“统一政策、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，全面准确、真实完整地清查我区行政事业单位资产情况，实现资产管理和预算、财务管理的有机结合，达到国有资产管控总量、盘活存量、用好增量的效果。简化政府采购程序，提高政务效率。紧扣简政放权定规则、围绕优化服务定流程，实行政府采购计划备案制，对计划申报及相关业务工作流程进行调整，切实做到削减事项、提高效率；出台《2017年政府采购目录及限额标准》，进一步加大预算单位政府采购业务的自主性和灵活性，提高采购效率、降低采购成本。强化财政预算评审职能。继续秉承节约财政资金，提高财政资金使用效益的工作宗旨，强化预算评审。2016年完成生态建设PPP、南水北调生态公园等50个工程项目的预算评审，送审金额达37.4亿元，比去年同期增长343%，审定金额30.5亿元，节约财政资金6.9亿元，审减率达18.53%。完善财政内控机制建设。系统梳理业务工作和管理实践中存在的问题，按照权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权的原则，编制《中原区财政局内部控制基本制度（试行）》，有效规范财政资金管理，推进公共财政的阳光化进程。

（四）统筹兼顾，创新融资谋发展。随着国家财政金融政策的变化，地方投融资平台公司融资功能受限，全区基础设施、棚户区安置房建设等重大项目建设资金需求量巨大。财政充分发挥职能，采取多种方式，多渠道、全方位筹措资金，全力保障重点项目建设需要。加大对平台公司扶持力度，加快推进区级平台公司市场化转型。认真落实政府关于支持投融资平台公司发展工作的意见，及时补助平台公司土地出让金，合理安排国家保障性安居工程资金，积极申请政府专项债券，支持辖区重点项目建设。对平台公司往来款项进行清理，规范程序，完善手续。多渠道拓宽融资方式，实现融资手段多样化。充分利用资本市场融资工具，协助平台公司采取项目贷款、短期流动资金贷款、融资租赁等方式，获取金融支持。开展对全区债务调查统计工作，积极实施政府债券置换，进一步降低融资成本。加快政府与社会资本PPP模式推广运用。严格PPP项目操作流程，引进优质社会资本投资7.73亿元参与辖区重点项目建设，南水北调生态建设PPP项目、中原新区道路建设PPP项目成功实现签约落地。

（五）从严理财，强化监督促执行。全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算、后有支出，硬化预算约束；完善预算监管体系，将绩效评价结果与2017年预算安排挂钩；贯彻落实财经法律法规，自觉接受人大监督和政协民主监督，主动配合各项审计、检查，认真落实整改措施；全面贯彻落实中央八项规定精神，从严控制一般性支出，“三公”经费支出比2015年下降18.12%；开展全区范围内的非税收入收缴、财政资金安全、“小金库”问题等专项检查，进一步规范管理、堵塞漏洞；全面推进预决算公开，组织开展预决算信息公开专项检查，增强地方财政透明度，主动接受社会监督。

各位代表，在肯定2016年成绩的同时，我们也清醒地认识到：一方面随着税制改革步伐加快，税源结构面临调整，财政收入增速放缓，刚性支出持续增长，稳增长、保态势任务艰巨。另一方面财政保障民生的水平还需进一步提高，财政管理和监督有待进一步加强，部分专项资金使用效益有待提升等。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2017年财政预算（草案）

2017年，是全面建成小康社会决胜阶段的关键一年，也是推进结构性改革的攻坚之年。根据我区面临的财政经济形势，2017年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大以来系列会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局，严格按照中央、省市区委各项决策部署，围绕“四大重点”工作，助发展，保建设，惠民生；认真落实更加积极有效的财政政策，支持推进供给侧结构性改革，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用；加快推进财税体制改革，完善预算管理制度，推进预算公开透明；优化支出结构，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，提高资金使用效益，促进经济社会持续健康发展，为把我区建设成为以全域城市化和城市国际化“两化建设”为统领的中心城区西部核心区提供有力保障。

根据上述指导思想，结合我区国民经济和社会发展计划，2017年我区财政收支预算初步安排意见是：

（一）财政收入

2017年全区一般公共预算收入预算为283643万元，按“营改增”同口径测算，比上年增长4%。

1、税收收入预算为273643万元，比上年增长8.83%。

其中：增值税88922万元，比上年增长8.45%；企业所得税35197万元，比上年增长13.76%；个人所得税16900万元，比上年增长2.64%；城市维护建设税26600万元，比上年增长17.23%；房产税13500万元，比上年增长21.40%；印花税7800万元，比上年增长9.63%；城镇土地使用税9150万元，比上年增长8.77%；土地增值税63574万元，比上年增长11.15%；耕地占用税12000万元，比上年下降22.65%。

2、非税收入预算为10000万元。其中：行政事业性收费5300万元，罚没收入1900万元，国有资源（资产）有偿使用收入2100万元。

（二）财政支出

2017年全区一般公共预算支出预算为284030万元（含上级提前下达资金21129万元，调入预算稳定调节基金26958万元），比上年预算（下同）增长6.44%。主要项目安排情况是：

1、一般公共服务支出58162万元，比上年增长13.84%。其中：人员经费25034万元，办公及日常运转2503万元，专项经费30625万元。

2、国防支出476万元，比上年增长8.68%。其中：专项经费476万元。

3、公共安全支出9222万元，比上年增长9.05%。其中：人员经费4151万元，办公及日常运转633万元，专项经费4438万元。

4、教育支出63557万元，比上年增长32.56%。其中：人员经费35185万元，办公及日常运转67万元，专项经费28305万元。

5、科学技术支出945万元，比上年下降85.81%。其中：人员经费280万元，办公及日常运转23万元，专项经费642万元。下降的主要原因是去年安排两金一扶、两创人才、众创空间等专项资金5000万元。

6、文化体育与传媒支出1386万元，比上年增长18.26%。其中：人员经费742万元，办公及日常运转55万元，专项经费589万元。

7、社会保障和就业支出29275万元，比上年下降4.71%。其中：人员经费9155万元，办公及日常运转405万元，专项经费19715万元。下降的主要原因是去年安排三级三类社区建设资金3000万元。

8、医疗卫生支出27568万元，比上年增长8.57%。其中：人员经费1870万元，办公及日常运转282万元，专项经费25416万元。

9、节能环保支出2369万元，比上年下降37.97%。其中：人员经费431万元，办公及日常运转42万元，专项经费1896万元。下降的主要是黄标车提前淘汰资金及燃煤锅炉拆改资金比上年减少962万元。

10、城乡社区事务支出61984万元，比上年下降1.18%。其中：人员经费6653万元，办公及日常运转604万元，专项经费54727万元。

11、农林水事务支出3434万元，比上年下降4.98%。其中：人员经费576万元，办公及日常运转48万元，专项经费2810万元。

12、资源勘探信息等事务支出2659万元，比上年下降27.31%。其中：人员经费792万元，办公及日常运转68万元，专项经费1799万元。

13、国土资源气象等事务支出1945万元，比上年增长28.38%。其中：人员经费800万元，办公及日常运转76万元，专项经费1069万元。

14、住房保障支出12059万元，比上年下降16.35%。其中：人员经费1061万元，办公及日常运转92万元，专项经费10906万元。下降的主要原因是中央城镇保障性安居工程转移支付资金比上年少安排5099万元。

15、粮油安全物资储备事务支出818万元，比上年增长1.11%。其中：人员经费186万元，办公及日常运转17万元，专项经费615万元。

16、预备费支出3961万元。

17、债务付息支出3553万元。

基金预算支出21704万元，主要是上年结转市追加土地出让金。

四、抢抓机遇、狠抓落实，科学研判经济形势，切实抓好2017年财政重点工作

（一）完善收入征管方式，实现收入稳增长

加强收入征管，创新财源建设。健全完善税收征管体制，堵塞跑冒滴漏，依法做到应收尽收。创新理念，打破惯性思维，聚集聚合扶持财源建设的资源和力量，创新丰富扶持财源建设的手段和路径，大力培植骨干财源，支持二、三产业做大做强，不断提升财政收入质量。强化涉税信息分析应用。运用大数据推进综合治税，以综合治税作为财政“大数据”应用的突破口和切入点，结合全区经济发展、产业特点和税源分布情况，深入研究税源构成和征管现状，加强对涉税信息的分析，将分析运用到税收收入的动态监测及中长期税收趋势预测中，切实增强组织收入的主动性和预见性。支持实体经济发展。坚决落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策，建立完善涉企收费机制，切实减轻企业负担。围绕企业做大做强、提效增税，扶持地方企业发展壮大，真正使本土企业成长为创造财源的主力军。

（二）加大财政统筹力度，集中财力保重点

加大财政资金统筹力度。深化预算管理改革，推进财政资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”。建立财政资金统筹机制，将一般公共预算、政府性基金预算纳入政府预算统一分配，促进财政资金优化配置。盘活财政存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。优先保障民生支出。调整优化支出结构，将财政资金统筹优先用于民生领域。围绕教育、卫生、农业、科技、社会保障及文化事业等各项民生领域，落实财政改革与保障机制，切实保障人民群众切身利益，让人民从发展中真正“得实惠，得幸福”。集中财力确保重点支出。紧紧围绕基础设施建设、大棚户区改造、城市精细化管理水平提升等新型城镇化建设重点工程，不断加大资金筹措和投入力度，确保新型城镇化建设等重点项目的资金需求。

（三）深化财税体制改革，建设现代财政制度

持续深化预算管理制度改革。按照全面深化财税体制改革总体要求，以问题为导向，坚持改革创新，加快推进预算管理制度改革。继续推进财政中期规划管理。将中期财政规划和部门滚动规划管理结合，增强中期规划系统性和协调性，突出可操作性，努力提高中期财政规划编制质量和水平。强化预算绩效管理。健全绩效管理制度，完善绩效评价指标体系，将绩效目标管理融入部门预算编制流程，加强绩效评价结果应用，逐步将预算绩效管理覆盖到所有预算单位和财政资金。完善政府综合财务报告编制。进一步扩大纳入试编的预算单位范围，清查核实资产负债情况，收集、转换、汇总各类报表数据，更加准确反映预算收支情况，提升政府财务管理水平。探索推进集中支付电子化改革。以国库集中支付系统为主体，构建覆盖财政资金全流程的完整业务系统，强化预算执行科学性、有效性和规范性。创新制度机制，规范政府采购业务。探索引入政府采购“互联网+”模式，利用电商平台实现减少人为干扰、增加公开透明度、节约采购资金、提高采购效率和减少废标率。创新适合服务项目采购特点的竞争性磋商采购方式，以适应推进政府购买服务、推广政府和社会资本合作模式等工作需要。深化财政监督。继续认真开展各项财政监督检查。加强对重点领域专项资金的监督检查，确保各项惠民政策落到实处。加强对预算单位预算编制执行和会计信息质量的监督检查，把深入开展会计信息质量检查作为源头上防止腐败的一大举措；将电子化监督寓于财政管理全过程，逐步建立实施动态的网络监控预警机制。

（四）拓展开放发展空间，创新财政投入方式

深化提升PPP模式推广运用。建立有效的工作协调推进机制，配备专职人员，负责项目推进。加强PPP业务培训，做好物有所值和财政承受能力两个报告验证，推进全区PPP发展，努力实现公共服务领域PPP模式的“全覆盖”。积极推进政府购买服务。创新机制，推广政府和社会资本合作模式，调动社会各方面积极性，增加基本公共服务，在更多领域实行政府购买服务。继续规范使用置换债券。认真把握置换债券政策，加强与债权人沟通，积极协调提前置换存量债务，化解未来债务偿还压力。健全风险评估和预警机制。综合运用各类风险指标，评估债务风险，并对高风险项目进行预警，积极建立债务风险应急处置机制。

（五）提升财政干部素养，加强财政队伍建设

深入推进“两学一做”学习教育。狠抓学习能力建设，树立终身学习观念。紧密联系财政工作实际，创新学习载体和学习形式，分级分类开展干部会计基础知识和业务能力教育培训，着力提升财政干部综合素质，形成“比、学、赶、超”的浓厚学习气氛。狠抓执行能力建设，形成雷厉风行的谋事风格。按照“快、细、实、严”的工作要求，对区委、区政府部署的事项，从快办理，及时高效完成，防止拖、拉、推、诿现象的发生。狠抓自律能力建设，常怀“敬畏”之心。树立正确的政治观、人生观、价值观，切实增强自身修养和法治意识，严格遵守财政法规纪律，筑牢拒腐防变的思想防线，确保财政工作有条不紊，切实维护好心齐、劲足、风清、气正的良好氛围，更好地服务经济发展，增进人民福祉。

各位代表，完成2017年预算意义重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，不忘初心，继续前进，更好的发挥财政职能作用，为推动经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！

谢谢大家！

区十六届人大一次会议秘书处 2017年3月印

第二部分公开情况说明

1、举借债务情况说明

上年末我区债务余额为170427万元，2016年新增债务72170万元，债务还本59834万元，年末债务余额为172059万元。

2、三公经费执行及增减变化原因情况说明

2016年度中原区本级“三公”经费财政拨款支出预算为1180万元，支出决算为767.26万元，完成预算的65.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.21万元，完成预算的92.56%；公务用车购置及运行费支出决算为442万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为316万元，完成预算的53.02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少182.7万元，下降19.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.4万元，增长141.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.26万元，下降5.8%；公务接待费支出决算减少160.84万元，下降33.8%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出。

3、转移支付执行情况说明

　　　2016年我区共收到上级转移支付收入108970万元，其中返还性收入30362万元，一般转移支付收入25502万元，专项转移支付53106万元，根据上级要求的转移支付资金的使用办法及支出科目安排使用。

4、2016年我区还未开展预算绩效工作。