目录：

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

中原区郑州中原常西湖新区管理委员会2018年部门预算公开说明

 第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、负责新区经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划和专项规划的编制及实施；

2、负责新区土地征收、拆迁、安置协调工作；

3、负责新区内各项基础设施及公共服务设施的规划、建设和管理；

4、负责新区生态环境保护；负责新区建设资金运作及固定资产管理；

5、协调常西湖公园开发建设工作；

6、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、国土规划局、建设服务局、社会发展局。

下属单位：投资服务中心、政策服务中心。

预算公开是汇总预算公开。

（三）人员构成情况

郑州中原常西湖新区管理委员会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制10人，事业编制40人；在职职工19人，离退休人员0人。

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

      见附表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算661.2144万元，其中：一般公共预算661.2144万元（财政拨款661.2144万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算661.2144万元，其中：基本支出316.9226万元，项目支出344.2918万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）280.769万元、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）344.2918万元、行政单位医疗15.3888万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.9648万元、住房公积金19.8万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出316.9226万元，其中：工资福利支出273.7155万元，商品和服务支出23.4071万元，个人和家庭补助支出19.8万元；项目支出344.2918万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1、办公用房租金：1,048,918元。

（1）项目概述及政策依据。

房屋租赁协议。

（2）资金测算。

2、网络使用、信息化建设费、电脑、复印打印机耗材及维修维护费237,500元。

1、电话，宽带网：40,000元。

（1）项目概述及政策依据。

管委会固定电话及网络使用费。

（2）资金测算。

2、信息化建设费：80,000元。

（1）项目概述及政策依据。

用于信息化建设等费用支出。

（2）资金测算。

3、耗材及维护维修费：117,500元。

（1）项目概述及政策依据。

该项支出主要用于购买各类耗材和办公机具的维修维护。

（2）资金测算。

3、办公用品及报刊杂志费及印刷费：598,500元。

1、办公用品：340,000元。

（1）项目概述及政策依据。

管委会负责整个新区的规划、土地、基础设施建设、安置房建设、各类重点工程管理及招商项目推介，管委会及下属机构全年各类办公开销由此项支出。

（2）资金测算。

2、报刊杂志订阅费：30,000元。

（1）项目概述及政策依据。

此项费用用于管委会的党报、日报、党内期刊、各类专业期刊的订阅。

（2）资金测算。

人民日报+河南日报714元/份×10份=7,140元。

郑州日报+郑州晚报780元/份×20份=15,600元。

参考消息288元/份×10份=2,880元。

半月谈84元/份×20份=1,680元。

其他专业类报刊杂志共计约2,700元。

3、文印费：228,500元。

（1）项目概述及政策依据。

用于管委会的印刷业务，包括但不限于规划图纸印刷、宣传版面制作、各类条幅宣传页制作、文件印制、招商广告印制等。

（2）资金测算。

4、招商接待及培训费：760,000元。

1、招商引资，客商洽谈接待费：160,000元。

（1）项目概述及政策依据。

招商引资工作是加快推进新区产业结构调整和转型升级的重要途径,是巩固和提升新区城市综合竞争力，管委会一项重要职责就是招商项目推介工作，每年要与各类投资商进行招商推介和会晤洽谈。

（2）资金测算。

2、干部教育培训费：600,000元。

（1）项目概述及政策依据。

管委会每年要至少集中组织全体人员外出进行政治思想教育培训和经济形势学习2次，各口专业培训不少于3次，根据需要也会不定期组织办事处及村三委进行相关培训教育和实地考察活动。

（2）资金测算。

5、公务灶补贴：570,000元。

（1）项目概述及政策依据。

为了改进党风政风，树立党机关的良好形象，认真贯彻落实党的十八大精神，厉行节约、反对浪费，管委会设立的公务灶，用于解决内部人员的就餐问题及各类接待活动。

（2）资金测算。

1、食堂水电费：2,500元/月×12个月=30,000元。

2、食堂人员工资：7,500元/月×12个月=90,000元。

3、食堂用液化气：2,500元/月×12个月=30,000元。

4、食堂食材：35,000元/月×12个月=420,000元。

6、项目运转经费：228,000元。

（1）项目概述及政策依据。

用于辖区各类项目管理中处理各种不可预见的问题。根据往年经验估算，每月约有此类费用支出19,000元。

（2）资金测算。

19,000元/月×12个月=228,000元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算661.2144万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加138.8715万元，增加原因：因人员增加及工资调整，工资福利增加144.6082；商品和服务支出增加4.6701；个人和家庭补助支出增加7.7139万元；因2018年预算核减5%，项目支出减少18.1207万元。没有政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算661.2144万元，主要用于以下方面：工资福利支出273.7155万元，占41.4%；商品和服务支出23.4071万元，占3.54%；个人和家庭补助支出19.8万元，占2.99%；项目支出344.2918万元，占52.07%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算316.9226万元，其中：人员经费393.5155万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费23.4071万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

2018年“三公”经费预算0万元。较去年增加0万元。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加0万元。

公车购置数为0，公车保有量为0。

公务用车购置费0万元，较去年增加0万元。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加0万元。 

公务接待费0万元。较去年增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）经费安排280.769万元，较去年增加139.2123万元。原因是人员增加，工资福利支出增加134.5422万元，商品和服务支出增加4.6701万元。主要用于工资福利支出及商品和服务支出，其中：工资福利支出257.3619万元，商品和服务支出23.4071万元。        

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、国有资产占用情况

无。

七、预算绩效目标

无。

八、空表情况说明

无。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。