郑州市中原区财政局

2018年度部门预算公开

目    录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

     一、收入预算说明

     二、支出预算说明

     三、预算收支增减变化情况

     四、机关运行经费安排情况说明

     五、政府采购情况

     六、国有资产占用情况

     七、预算绩效目标

     八、空表情况说明

第四部分  名词解释

郑州市中原区财政局

2018年部门预算公开说明

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

（一）负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（二）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。

（三）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责编制区级权责发生制的政府综合财务报告。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

（四）负责管理和监督全区行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（五）负责管理和监督区级财政农业、林业、水利等支出，依据法律法规和上级相关政策，研究提出相关财政政策建议。

（六）承担财政投资评审管理工作。

（七）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生、食品药品安全等支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

（八）管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。

（九）负责制定国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,收取区本级企业国有资本收益。组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十一）负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务。指导和管理社会审计工作。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为，反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、财务科、预算科、信息科、国库科、行财科、社保科、农财科、政府采购办公室、财政监督办公室

下属单位：郑州市中原区税源管理中心、郑州市中原区会计中心、郑州市中原区政府采购中心、郑州市中原区国库集中支付中心、中原区财政投资评审中心、郑州市中原区国有资产管理局、中原区非税收入管理局。

中原区财政局本部门预算说明为汇总说明，预算公开为汇总预算公开。

    三、人员构成情况

中原区财政局机关及归口预算管理单位人员共有编制262人，其中：行政编制11人，事业编制251人；在职职工176人，离退休人员29人。

    四、车辆构成情况

中原区财政局机关及归口预算管理单位共有公务用车2辆，其中局机关管理1辆，会计中心管理1辆。

第二部分  2018年部门预算公开表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算4473万元，其中：一般公共预算4473万元（财政拨款4473万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算4473万元，其中：基本支出2913万元，项目支出1560万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出4127万元、社会保障和就业支出30万元、医疗卫生支出88万元、住房保障支出228万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2913万元，其中：工资福利支出2456万元，商品和服务支出202万元，个人和家庭补助支出255万元；项目支出1560万元。

（三）主要项目：

1．办公机具、网络设备更新，软件更新升级服务费202万元。

（1）项目概述及政策依据：全区部门预算系统、账务系统、工资系统、财政OA系统、非税征收管理系统服务费；财政专网线路租用费；办公机具耗材及维护费；办公机具及办公网络设备采购经费等。

（2）资金测算：根据往年实际支出或合同约定汇总测算为202万元。

2．国地税办事大厅外聘人员工资及社保632万元。

（1）项目概述及政策依据：中原区国、地税大厅外聘人员经费。

（2）资金测算：151人*（3473元/月*12月+130元/年）=6312706元

 3.政府采购招标业务经费15万元。

（1）项目概述及政策依据：中原区政府采购中心政府采购招标业务经费，包括专家劳务费和招标业务办公费。

（2）资金测算：根据当年招标业务量测算为15万元。

 4、财政支付业务材料费及印刷经费30万元

    （1）项目概述及政策依据：印制全区财政支付业务使用的支付凭证。

（2）资金测算：根据上年支出情况测算为30万元。

 5、上缴市财政局票据工本费14万元。

    项目概述及政策依据：全区从市财政局领用的财政票据和医疗票据印刷工本费。

   （2）资金测算：根据上年全区票据使用情况核定经费为14万元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4473万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加880万元，原因是政策性工资增长及增加新进人员经费。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算4474万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4127万元、社会保障和就业支出30万元、医疗卫生支出88万元、住房保障支出228万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2913万元，其中：人员经费2711万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费202万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、租赁费、维护费、公务车运行维护费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

 2018年“三公”经费预算7.67万元。较去年增加/减少2.23万元。原因是我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出，2018年公务车运行及公务接待等三公经费预算根据上年支出情况相应调减。2018年无因公出国（境）经费预算，无增减变化。

其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。  

公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。

公务用车运行维护费7.41万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少0.27万元。原因是厉行节约，从严控制支出。

公务接待费0.26万元。较去年减少1.94万元。原因是厉行节约，从严控制支出。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，行政运行（财务事务）经费安排70.25万元，主要用于机关日常办公运行支出及工会经费福利费。其中：办公费16.81万元、公务用车运行维护费3.83万元、公务接待费0.2万元。较去减少1.73万元。原因是人员减少。主要用于机关日常办公支出。事业运行（财务事务）经费安排128.17万元，主要用于局属事业单位日常办公支出，其中：办公费53.42万元，公务用车运行维护费3.58万元等。较去年增加17.76万元。原因是人员增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算327.35万元，其中：政府采购货物支出33.25万元，服务支出286万元，具体采购明细如下。

1．笔记本电脑，单价0.8万元，数量6台，共计4.8万元；

2．速印机，单价0.3万元，数量3台，共计0.9万元；

3．数据备份一体机，单价20万元，数量1台，共计20万元；

4、台式机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；

5、空调，单价0.85万元，数量1台，共计0.85万元；

6、一体机，单价0.35万元，数量3台，共计1.05万元；

7、沙发，单价0.2万元，数量2个，共计0.4万元；

8、条码打印机，单价0.25万元，数量5台，共计1.25万元；

9、盘点机，单价0.3万元，数量5台，共计1.5万元；

10、装修服务1项，20万元；

11、印刷、出版1批，30万元；

12、购买服务1批，200万元；

13、劳务代理1项，36万元。

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术有车0辆，其他用车0辆；单价50万元通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

本单位2018年无民生项目和重点项目。

八、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位2018年未安排政府性基金支出预算；

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位2018年未安排国有资产经营预算。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。