目 录

第一部分 河南省郑州市中原区城市管理执法局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分河南省郑州市中原区城市管理执法局2015 年度部门决算汇总表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分河南省郑州市中原区城市管理执法局 2015 年度部门决算汇总情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

河南省郑州市中原区城市管理执法局概况

一、河南省郑州市中原区城市管理执法局主要职责

2015年底，我单位下属有中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所五个二级队所。主管的指挥部有中原区协调郑州市雕塑公园重点项目指挥部、中原区西三环生态廊道建设指挥部、中原区区级公园建设和铁路沿线综合整治协调指挥部、中原区二环十五放射道路绿化提升工程建设指挥部、中原区城市管理整治提升工作指挥部五个指挥部。

主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的法律、法规和政策.

（二）负责拟定城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的市政设施、环境卫生和园林绿化的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的行业管理，受区政府委托，对城区市容管理的有关问题进行综合协调。

（四）参加城市环境卫生、园林绿化、城区河道和市政设施养护、维修等工程的规划设计；负责编制专项护养、维修资金计划，并组织实施。

（五）负责城区照明灯饰和公共设施容貌的监督管理工作；统筹、协调、管理城区夜景照明工作。（郑州市城市管理执法局直接管理）

（六）负责城区宽25米以下道路的养护、管理工作；对区管道路的占用进行审批管理。

（七）负责环卫车辆和机械设备的管理及公厕、环卫中转站的建设、管理工作。

（八）负责城区园林绿化的建设和管理；负责实施城区全民义务植树工作。

（九）负责城区防汛工作。

（十）负责城市垃圾、渣土的管理工作。（负责城市生活垃圾的管理工作）

（十一）负责机关和局系统国有资产管理，配合有关部门对局属单位实施财务监督和审计。

（十二）负责制定全区城市管理工作的规章制度、管理目标、考核标准和年度主要工作目标，并组织检查落实。

（十三）对街道办事处、区直有关部门城市管理工作开展情况进行指导、监督。

（十四）负责全区城市管理相对集中行政处罚权工作的管理、监督、指导和协调，根据需要统一组织全区城市管理执法队伍开展重大行政执法活动，检查指导各街道办事处依法开展城市管理行政执法工作。

（十五）对违反城市管理法律、法规、规章规定的行为，依法行使行政处罚权。

（十六）环卫设施拆除及异地重建审批。

（十七）科研、教学及特殊情况在市区内饲养家畜家禽审批。

（十八）联合规划、公安部门审批占用车行道、人行道做临时停车场。

（十九）承办区委、区政府交办的其它事项。

我单位共设办公室、人事财务科、市容科、综合科、督查办、组织宣传科、行政服务科、固废科等8个科室，2015年年底共有在职人员58人，退休人员61人。

二、河南省郑州市中原区城市管理执法局决算汇总单位构成

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015部门决算汇总包括河南省郑州市中原区城市管理执法局、中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所的决算。

第二部分

河南省郑州市中原区城市管理执法局

2015年度部门决算汇总表

详见附EXCLE表格：河南省郑州市中原区城市管理执法局

2015部门决算公开汇总表

第三部分

河南省郑州市中原区城市管理执法局

2015 年度部门决算汇总情况说明

一、收入支出决算汇总总体情况说明

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015年收入总计13846.52万元，支出总计13864.87万元，与2014年相比，收、支总计增加714.67万元，增加5.43%。

二、收入决算汇总情况说明

河南省郑州市中原区城市管理执法局本年收入合计13846.52万元，其中：财政拨款收入13446.47万元，占97.11%；其他收入400.05万元，占2.89%。

三、支出决算汇总情况说明

河南省郑州市中原区城市管理执法局本年支出合计13864.87万元，其中：基本支出3717.78万元，占26.81%；项目支出10147.09万元，占73.19%。

四、财政拨款收入支出决算汇总总体情况说明

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015年财政拨款收支总决算13446.47万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计增加481.92万元，增加3.72%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总情况说明

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11319.74万元，支出决算为13446.47万元，完成年初预算的118.79%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出944.62万元，占7.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出93.79万元，占0.7%；城乡社区支出（类）支出11808.58万元，占87.82%；住房保障支出（类）支出141.56万元，占1.05%；债务还本支出（类）支出453.92万元，占3.38%。

（一）一般公共服务（类）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因：获得先进奖励。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为641.05万元，支出决算为944.62万元，完成年初预算的147.36%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整、收费比例调整和人员变动。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为101.01万元，支出决算为93.79万元，完成年初预算的92.85%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整、收费比例调整和人员变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为10427.07万元，支出决算为11808.58万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因：增加各单位项目支出及指挥部工程款、评审审计费、监理费、设计费、管养费等。

（五）住房保障支出（类）年初预算为150.62万元，支出决算为141.56万元，完成年初预算的93.99%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整、收费比例调整和人员变动。

（六）债务还本支出（类）年初预算为0万元，支出决算为453.92万元。决算数大于预算数的主要原因：增加指挥部债务还款中原西路（西四环至荥阳界）生态廊道BT项目工程款（第一笔回购款）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总情况说明

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015年一般公共预算财政拨款基本支出3607.35万元，其中：人员经费3157.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费449.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总情况说明

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为114.17万元，支出决算为5.14万元，完成预算的4.5%，，主要原因：国内接待费用减少和各二级机构生产车辆支出不再列入公务车购置及运行费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少109.03万元，下降95.5%，主要原因：国内接待费用减少和各二级机构生产车辆支出不再列入公务车购置及运行费支出。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费5万元，完成预算的5.21%，其中公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：各二级机构生产车辆支出不再列入公务车购置及运行费支出。

决算数比 2014 年减少90.89万元，下降94.79 %，主要原因：各二级机构生产车辆支出不再列入公务车购置及运行费支出。

（二）公务接待费0.14万元，完成预算的0.77%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待5批次、47人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：国内接待费用减少。

决算数比 2014 年减少18.14万元，下降99.23 %，主要原因：国内接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算汇总情况说明

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出汇总情况。

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015 年机关运行经费支出  449.76万元，比 2014年减少18.93%，主要原因：人员变动和基本支出项目调整。

（二）政府采购支出汇总情况。

河南省郑州市中原区城市管理执法局2015 年政府采购支出总额 6150.27万元，其中：政府采购货物支出4246.43万元，政府采购工程支出1770.16万元，政府采购服务支出133.69万元。授予中小企业合同金额6150.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用汇总情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，河南省郑州市中原区城市管理执法局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：是指河南省郑州市中原区城市管理执法局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）公务员考核（项）：是指河南省郑州市中原区城市管理执法局获得的考核奖励。

（二）其他一般公共服务支出（项）：是指河南省郑州市中原区城市管理执法局机关及所属二级单位的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                      中原区城市管理执法局

                                                                                                           2016年9月20日