郑州市中原区城市管理执法局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分    河南省郑州市中原区城市管理执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　河南省郑州市中原区城市管理执法局2016年度部门决算汇总表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　河南省郑州市中原区城市管理执法局 2016 年度部门决算汇总情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　

河南省郑州市中原区城市管理执法局概况

一、河南省郑州市中原区城市管理执法局主要职能

2016年底，我单位下属有中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所五个二级队所。主管的指挥部有中原区协调郑州市雕塑公园重点项目指挥部、中原区西三环生态廊道建设指挥部、中原区区级公园建设和铁路沿线综合整治协调指挥部、中原区二环十五放射道路绿化提升工程建设指挥部、中原区城市管理整治提升工作指挥部五个指挥部。

主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的法律、法规和政策.

（二）负责拟定城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的市政设施、环境卫生和园林绿化的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的行业管理，受区政府委托，对城区市容管理的有关问题进行综合协调。

（四）参加城市环境卫生、园林绿化、城区河道和市政设施养护、维修等工程的规划设计；负责编制专项护养、维修资金计划，并组织实施。

（五）负责城区照明灯饰和公共设施容貌的监督管理工作；统筹、协调、管理城区夜景照明工作。（郑州市城市管理执法局直接管理）

（六）负责城区宽25米以下道路的养护、管理工作；对区管道路的占用进行审批管理。

（七）负责环卫车辆和机械设备的管理及公厕、环卫中转站的建设、管理工作。

（八）负责城区园林绿化的建设和管理；负责实施城区全民义务植树工作。

（九）负责城区防汛工作。

（十）负责城市垃圾、渣土的管理工作。（负责城市生活垃圾的管理工作）

（十一）负责机关和局系统国有资产管理，配合有关部门对局属单位实施财务监督和审计。

（十二）负责制定全区城市管理工作的规章制度、管理目标、考核标准和年度主要工作目标，并组织检查落实。

（十三）对街道办事处、区直有关部门城市管理工作开展情况进行指导、监督。

（十四）负责全区城市管理相对集中行政处罚权工作的管理、监督、指导和协调，根据需要统一组织全区城市管理执法队伍开展重大行政执法活动，检查指导各街道办事处依法开展城市管理行政执法工作。

（十五）对违反城市管理法律、法规、规章规定的行为，依法行使行政处罚权。

（十六）环卫设施拆除及异地重建审批。

（十七）科研、教学及特殊情况在市区内饲养家畜家禽审批。

（十八）联合规划、公安部门审批占用车行道、人行道做临时停车场。

（十九）承办区委、区政府交办的其它事项。

我单位共设办公室、人事财务科、市容科、综合科、督查办、组织宣传科、行政服务科、固废科等8个科室，2016年年底共有在职人员45人，退休人员65人,其他人员8人，遗属补助人员6人。

二、河南省郑州市中原区城市管理执法局决算汇总单位构成

纳入河南省郑州市中原区城市管理执法局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 河南省郑州市中原区城市管理执法局本级

2.所属二级机构：中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所。

第二部分

河南省郑州市中原区城市管理执法局

2016年度部门决算汇总表

详见附EXCLE表格：河南省郑州市中原区城市管理执法局

2016部门决算公开汇总表

第三部分

河南省郑州市中原区城市管理执法局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计45420.20万元，支出总计45532.54万元，与2015年相比，收入总计增加31573.68万元，增长228%，支出总计增加31667.67万元，增长227%,收入支出增加主要原因是：所管指挥部工程款增加及人员工资增加。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计45420.20万元，其中：财政拨款收入24650.61万元，占54.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20769.59万元，占45.73%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计45532.54万元，其中：基本支出4552.40万元，占9%；项目支出40980.13万元，占91%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算24650.61万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加11204.14万元，增长83%。增加主要原因：所管指挥部工程款增加及人员工资增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出24498.61万元，占支出合计的53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11052.14万元，增长82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出24498.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.04%；；社会保障和就业支出（类）支出1131.92万元，占4.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出88.80万元，占0.36%；城乡社区支出（类）支出23106.08万元，占94.32%；住房保障支出（类）支出161.81万元，占0.66%；债务还本支出（类）支出0万元，占0%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28578.44万元，支出决算为24498.61万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：工程款转债券减少支出。其中：

1．一般公共服务（类）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：获得先进奖励。

2．社会保障和就业支出（类）年初预算为779.61万元，支出决算为1131.92万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数调整、收费比例调整和人员变动。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为101.64万元，支出决算为88.80万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是：工资基数调整、收费比例调整和人员变动。

4．城乡社区支出（类）年初预算为27546.10万元，支出决算为24380万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因是：工程款转债券减少支出。

5．住房保障支出（类）年初预算为151.09万元，支出决算为161.81万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数调整、收费比例调整和人员变动。

6．债务还本支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无债务还本支出。

7．外交支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无外交支出。

8．国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无国防支出。

9．公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：我单位无公共安全支出。

10．教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无教育支出。

11．科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无科学技术支出。

12．文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无文化体育与传媒支出。

13．节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无节能环保支出。

14．农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无农林水支出。

15．交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无交通运输支出。

16．资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无资源勘探信息等支出。

17．商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无商业服务业等支出。

18．金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无金融支出。

19．援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无援助其他地区支出。

20．国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无国土海洋气象等支出。

21．粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无粮油物资储备支出。

22．其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无其他支出。

23．债务付息支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我单位无债务付息支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4403.32万元，其中：人员经费4134.94万元，主要包括：基本工资495.80万元、津贴补贴1928.70万元、其他社会保障缴费89.49万元、伙食补助费4.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.12万元、  离休费17.41万元、退休费1079.01万元、抚恤金23.08万元、生活补助37.78万元、住房公积金180.21万元；公用经费268.38万元，主要包括：办公费115.1万元、印刷费0.24万元、水费0.25万元、电费5.69万元、邮电费4.53万元、取暖费1.53万元、差旅费4.04万元、维修(护)费21.69万元、租赁费4.72万元、培训费1.16万元、劳务费10.37万元、福利费60.32万元、公务用车运行维护费15.93万元、其他交通费用5.51万元、办公设备购置14.37万元、专用设备购置2.94万元、。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.40万元，支出决算为15.93万元，完成预算的24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.93万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是国内接待费用减少和各二级机构生产车辆支出不再列入公务车购置及运行费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.79万元，增长209%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；；公务用车购置及运行费支出决算增加10.93万元，增长218%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100%。因公出国（境）费支出无增减变动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：经财政局国资科确认卫生队有公务用车1辆，清运公司有公务用车2辆，2016年度将其支出调整为公务用车运行费支出，；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关及下属5个二级机构因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

   会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

   出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

   境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

2．公务用车购置及运行费支出15.93万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出15.93万元。主要用于公务用车日常运行的油费、维修费、保险费、年审费等。2016年期末，河南省郑州市中原区城市管理执法局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费支出0万元。其中：

   外宾接待支出为0万元。主要用于……。中原区城市管理执法局2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括：世界银行行长、ＸＸ、ＸＸ等。

   其他国内公务接待支出为0万元。主要用于……。中原区城市管理执法局2016年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2016年，中原区城市管理执法局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因：本单位无政府性基金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出268.38万元，比2015年增加73.31万元，增长37.58%。主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1366.49万元，其中：政府采购货物支出1366.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1366.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，中原区城市管理执法局共有车辆187辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车182辆，其他用车主要是垃圾中转车辆、扫地车、洒水车等环卫车辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：是指河南省郑州市中原区城市管理执法局用于红旗单位奖励支出。

八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）：指河南省郑州市中原区城市管理执法局下属二级机构中原区环境卫生管理队收取的职工伙食费支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。