中原区政协

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　中原区政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中原区政协2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中原区政协2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区政协概况

一、主要职能

政协郑州市中原区委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，围绕团结和民主两大主题，进一步巩固和发展爱国统一战线，积极履行三大职能：

    （一）政治协商

 （二）民主监督

 （三）参政议政

二、部门决算单位构成

纳入中原区2016年度部门决算编制范围的单位包括：

中原区政协本级

第二部分

中原区政协2016年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区政协

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

016年度收入总计643.16万元,其中本年收入641.94万元，支出总计641.94万元，其中本年支出641.94万元，与2015年相比，收、支总计均减少114.66万元，下降15%。减少主要原因是：LED显示屏及音响系统改造费用结转下年。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入总计643.16万元，其中：财政拨款收入641.94万元,占99.81%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.19%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计641.94万元，其中：基本支出394.45万元，占61.44%；项目支出247.49万元，占38.56%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算643.16万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少114.66万元，下降15%。减少主要原因：LED显示屏及音响系统改造费用结转下年。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出641.94万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.66万元，下降15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出641.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.02万元，占84%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出80.19万元，占13%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.94万元，占1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.79万元，占2%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.16万元，支出决算为641.94万元，完成年初预算的99.81%。决算数大于预算数的主要原因：

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.53万元，支出决算为291.53万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为178.14万元，支出决算为178.14万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出641.94万元，其中：人员经费358.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费35.78万元，主要包括：办公费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为19万元，完成预算的61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13万元，完成预算的52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12万元，下降39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少12万元，下降48%。公务接待费支出减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6万元，占32%；公务接待费支出决算13万元，占68%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6万元。主要用于公务车辆加油及日常维修保养。2016年期末，中原区政协开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出13万元。其中：

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出为13万元。主要用于单位日常公务接待。中原区政协2016年度共接待国内来访团组144个、1200余人次。

八、关于预算绩效情况说明

    2016年，中原区政协共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出35.78万元，比2015年减少95.35万元，下降72%。下降原因为2016年有机关运行经费结转下一年。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，中原区政协共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指中原区政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指中原区政协行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。