中原区商务局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　中原区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中原区商务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中原区商务局2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策，研究拟定全区有关政策和发展规划。

（二）研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进工作；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

（三）贯彻落实国家和省对外开放发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调；负责全区对外开放平台建设，统筹全区重大招商项目的引进及落实；承担区对外开放工作领导小组日常工作。

（四）贯彻落实对外开放的发展战略和方针、政策,负责全区对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施;协调解决对外开放工作中出现的问题。

（五）负责统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理；指导和协调加工贸易业务；负责全区对外贸易经营者备案登记工作。

（六）负责服务贸易和承接服务外包产业转移的项目促进工作；推进进出口贸易标准化体系建设。

（七）拟订我区促进对外投资和经济合作的有关政策并组织实施；依法监督和管理全区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全区境外投资的管理和促进工作。

（八）拟订并组织实施全区流通领域市场体系的总体规划；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。

（九）研究拟订加快物流业发展政策；负责全市物流体系节点的规划布局、建设和管理；培育和引进大型物流企业，协调重点物流项目建设。

（十）拟订全区商业网点规划并组织实施；研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策；负责全市生活必需品的储备管理工作。

（十一）负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；负责促进酒类流通发展；负责研究拟订全区药品流通行业发展相关政策,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;负责全区商务执法工作。

（十二）研究拟订全区国内经济合作、区域协作的有关政策、规划，组织开展国内经济合作活动，负责全区引进域外境内资金工作；负责区域经贸合作、协作等相关工作；拟定完善重点项目动态管理制度；负责统计汇总全区招商引资项目进展情况并定期进行通报；做好各级部门及省、市、区领导的重点招商项目观摩、督查工作；对招商引资项目进行跟踪建档；负责招商项目投资统计、认定工作；负责全区外来投资项目无偿代理工作；负责招商引资考核工作。

（十三）拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

      2017年部门决算为汇总决算，包括：

      郑州市中原区商务局，内部机构有：办公室、招商引资促进和经济合作科、市场运行科、电子商务物流商贸科。

      有二级预算单位0个。

第二部分

中原区商务局2017年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区商务局

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计941.12万元，支出总计941.12万元，与2016年相比，收、支总计各增加7.42万元，增长0.79%。增加主要原因是：全供人员工资调整，增加了人员工资支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计885.01万元，其中：财政拨款收入883.15万元，占99.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 1.86万元，占0.21%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计885.01万元，其中：基本支出726.82万元，占726.82%；项目支出158.19万元，占17.87%；经营支出0万元，占0%对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算798.30万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加46.47万元，增长5.8%。增加主要原因是：全供人员工资调整，增加了人员工资支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出939.26万元，占支出合计的99.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.60万元，增长0.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出883.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出763.55万元，占86.46%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.05万元，占2.16%；医疗卫生和计划生育（类）支出19.73万元，占2.23%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出13.38万元，占1.51%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出725.18万元，占91.1%；商业服务业等事务（类）支出25.00万元，占2.83%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出42.43万元，占4.80%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.13万元，支出决算为883.15万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，增加了人员工资。其中：工资福利支出决算为594.62万元, 预算数为457.74万元.

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.81万元，支出决算为883.15万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是,人员工资调整，增加了人员工资支出.

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为90万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的60.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出726.82万元，与2016年相比，增加91.10万元，增长14.33%。 其中：人员经费662.91万元，主要包括：基本工资131.88万元、津贴补贴313.19万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他社会保障缴费21.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.38万元、其它工资福利支出76.21万元、退休费10.94万元、离休费5.36万元、生活补助2.30万元、住房公积金42.43万元；采暖补贴9.56万元。公用经费63.90万元，主要包括：办公费19.12万元、印刷费7.63万元、邮电费2.02万元、维修(护)费8.22万元、培训费7.64万元、劳务费0.6万元、办公设备购置1.33万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.20万元，支出决算为2.41万元，完成预算的23.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，完成预算的40.61%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的12.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.5万元，下降76.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.81%；公务接待费支出决算减少2.49万元，下降76.06%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，无购置支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.62万元，占67.42%；公务接待费支出决算0.78万元，占32.58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年无安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元，

2.公务用车购置及运行费支出1.62万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.62万元。主要用于公务用车的燃油、维修等支出。2017年期末，商务局机关、下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为单位公务用车1辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出为0.78万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.49万元，下降76.06%，主要原因是厉行节约。

2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员87人次。

八、关于预算绩效情况说明

  2017年，中原区商务局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

  共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出63.90万元（其中：办公费17.99、印刷费7.63万元、邮电费2.02万元、维修费8.22万元、租赁费1.75万元、培训费7.64万元、公务接待费0.78万元、工会经费2.42万元、福利费3.62万元、公务车辆维护运行费0.98万元、其他交通费7.8万元、劳务费0.6万元、办公设备购置1.33万元），比2016年增加10.44万元，增长19.53%。主要原因：本年维修费及培训费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，商务局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。