郑州市中原区教育体育局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分    郑州市中原区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　郑州市中原区教育体育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    郑州市中原区教育体育局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分　郑州市中原区教育体育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，保证社会主义办学方向，普及九年义务教育，深化教育教学改革，提高教育教学质量和办学效益。

2、研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；贯彻教育体制改革政策，确定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

3、指导全区各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。        

4、综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；指导全区的教育教学工作；负责教育督导与评估。

5、统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基础建设投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育事业的援助和贷款。

6、主管全区教师工作；负责教师资格认定；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；按照有关规定向有关部门提出教育系统的表彰奖励建议；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责职责范围内的教职工劳动工资与福利待遇的审核和落实工作。

7、配合有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校的编制。

8、会同有关部门拟定我区中小学的招生指导方案并组织实施；贯彻实施师范类院（校）毕业生就业制度改革政策，负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

9、负责管理全区教育系统教科研工作和信息化建设；承担有关科研项目的实施工作。

10、归口管理教育系统的外事工作。

11、贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

12、贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策，指导辖区各单位、团体及群众积极开展体育活动，提高全区体育运动水平。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

       郑州市中原区教育体育局，内部机构有：办公室、人事科、财务科、基础教育科、体育卫生艺术科、学校发展规划建设科、安全科、团委、民办教育科、社区教育科、信息中心、宣传科。

       有二级预算单位76个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

郑州市中原区伊河路小学、郑州市中原区互助路小学、郑州市中原区百花艺术小学、郑州市中原区外国语小学、郑州市中原区建设路第二小学、郑州市中原区建设路第三小学、郑州市中原区建设路第六小学、郑州市中原区育红小学、郑州市中原区育才小学、郑州市中原区育智学校、郑州市中原区育华学校、郑州市中原区秦岭路小学、郑州市中原区郑上路小学、郑州市中原区郑上路第二小学、郑州市中原区伏牛路小学、郑州市中原区伏牛路第二小学、郑州市中原区特色实验小学、郑州市中原区绿都城小学、郑州市中原区汝河新区小学、郑州市中原区桐淮小区小学、郑州市中原区伏牛路第四小学、郑州市中原区淮河路小学、郑州市中原区华山路小学、郑州市中原区航海西路小学、郑州市中原区帝湖小学、郑州市中原区向阳小学、郑州市中原区闫垌小学、郑州市中原区刁沟回民小学、郑州市中原区须水镇中心小学、郑州市中原区冯湾小学、郑州市中原区西岗小学、郑州市中原区须水镇第六小学、郑州市中原区须水镇第七小学、郑州市中原区须水镇第八小学、郑州市中原区一五三小学、郑州市中原区阳光小学、郑州市中原区石羊寺小学、郑州市中原区小河小学、郑州市中原区大李小学、郑州市中原区罗砦小学、郑州市中原区桐树王小学、郑州市中原区建设路第五小学、郑州市中原区伏牛路第五小学、郑州市中原区后河芦小学、郑州市中原区工人路小学、郑州市中原区锦绣小学、郑州市中原区锦艺小学、郑州市实验小学、郑州市第六十四中学、郑州市第六十五中学、郑州市第六十六中学、郑州市第六十八中学、郑州市第六十九中学、郑州市第七十中学、郑州市第七十三中学、郑州市第八十中学、郑州市中原区第一中学、郑州市中原区第二中学、郑州市中原区回民中学、郑州市中原区西岗中学、河南省郑州市第二十一中学、河南省郑州市第三十六中学、郑州市中原区绿东幼儿园、郑州市中原区实验幼儿园、郑州市中原区保利百合幼儿园、郑州市中原区须水中心幼儿园、郑州市中原区汝河新区第一幼儿园、郑州市中原区汝河新区第二幼儿园、郑州市中原区经纬花园幼儿园、郑州市第二实验幼儿园、郑州市中原区教师进修学校、郑州市中原区学生资助管理中心、郑州市中原区勤工俭学与装备中心、郑州市中原区招生考试办公室、郑州市中原区教育体育局教研室、郑州市中原区青少年活动中心。

第二部分

郑州市中原区教育体育局

2017年度部门决算表

见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

郑州市中原区教育体育局

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为75,036.31万元。与2016年相比，收、支总计各减少4431.86万元，下降5.58%。主要原因是2016年决算中存在补发在职人员2014年10月至2016年9月增资事项，而2017年不存在大面积补发人员工资因素等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计74,920.75万元，其中：财政拨款收入 68,457.93万元，占91.37%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 6,462.82万元，占8.63%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计74,939.99万元，其中：基本支出51,684.60万元，占68.97%；项目支出23,255.39万元，占 31.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为68,505.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5293.53万元，下降7.17%。主要原因是2016年决算中存在补发在职人员2014年10月至2016年9月增资事项，而2017年不存在大面积补发人员工资因素等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出68,372.23万元，占支出合计的 91.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5331.84万元，下降7.23%。变动的主要原因是2017年不存在大面积补发人员工资因素等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出68,372.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1.30万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 61,104.75万元，占89.37%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,355.48万元，占3.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1,405.57万元，占2.06%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 123.72万元，占0.18%；农林水（类）支出 0.10万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 3,381.31万元，占4.95%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,678.11万元，支出决算为 68,372.23万元，完成年初预算的140.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级转移支付、上级专项资金。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是冯湾小学“2015年乡村学校少年宫”、“心理健康辅导站”上级奖励资金。

 2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是是2017年区人大换届选举工作经费0.30万元。

 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业离退休（项）。

年初预算为4204.12万元，支出决算为2055.96万元，完成年初预算的48.90%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整和人员变动。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为279.95万元，支出决算为267.82万元，完成年初预算的95.67%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动、追加上级专项资金等。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为242.97万元，支出决算为324.21万元，完成年初预算的133.44%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、追加上级专项资金等。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1588.92万元，支出决算为4256.57万元，完成年初预算的267.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动、追加上级专项资金等。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为19949.52万元，支出决算为25056.24万元，完成年初预算的125.60%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动、追加上级专项资金等。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为8101.07万元，支出决算为10011.56万元，完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动、追加上级专项资金等。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为775.24万元，支出决算为926.63万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动、追加上级专项资金等。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3099.14万元，支出决算为10972.85万元，完成年初预算的354.06%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动、追加上级专项资金等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2893.04万元，支出决算为3381.31万元，完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整和人员变动。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是新建、改扩建五所学校EPC模式工程项目资金、2015年新建三所学校设施设备采购项目资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出46,887.09万元。与2016年相比，减少2111.54万元，下降4.31%。 变动的主要原因：2017年不存在大面积补发人员工资因素等。其中：人员经费44,187.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 2,699.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.69万元，支出决算为 3.30万元，完成预算的34.07%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极落实中央八项规定，践行厉行节约、反对浪费的工作长效机制，从严控制招待费支出及公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，占 30.15%，完成预算的99.49%；公务接待费支出决算 2.30万元，占69.85%，完成预算的26.53%。 具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中原区教育体育局汇总机关、中小学和幼儿园因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

国际会议支出0.00万元，未安排参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元，未安排参加谈判和磋商。

境外业务培训支出0.00万元，未安排参加境外业务培训业务。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无因公出国（境）外出活动。

2. 公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，教育部门无公务用车购置。

公务用车运行支出0.99万元。主要用于学校教育教学工作公务活动及接送学生上下学的校车等。2017年期末，部门财政拨款公务校用车保有量为16辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.03万元，增长3.12%，主要原因是学校车辆维护的因素造成，教育部门积极落实中央八项规定，践行厉行节约、反对浪费的工作长效机制，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

2. 公务接待费支出2.3万元。其中：

外宾接待支出0.00万元，教育部门无用于外宾接待支出。教育部门2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）等。

其他国内公务接待支出2.30万元，主要用于教师外出教研活动餐费，学校组织师生外出参加各项比赛活动等订盒饭费，学校组织教师参加大型活动订盒饭费等。

公务接待费支出决算比2016年度减少5.68万元，下降71.18%，主要原因是积极落实中央八项规定，践行厉行节约、反对浪费的工作长效机制，从严控制招待费支出。

河南省郑州市中原区教育体育局汇总2017年度共接待国内来访团组82个、来访人员718人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，中原区教育体育局组织对2017年支持市区基础教育均衡发展转移支付专项资金进行了预算绩效评价，我区2017年度均衡发展转移支付项目资金为6827万元，截至目前实际支出6780.07万元，预算总执行率为99.3%。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照资金指标文件要求，依据“统筹安排、突出重点、促进均衡、提高效益”的原则，为推进我区义务教育均衡发展，按照全域城市化发展总体规划，结合中原教育发展实际，确定项目立项的范围，致力于改善我区教育办学条件，一是教育教学装备提升项目，推进教育现代化装备进程；二是大力实施学校“绿化、美化、文化”三化建设，提升中原教育品质，消除校园安全隐患，确保师生生命安全。并设立绩效目标，不断推进中原教育现代化，打造郑州教育高地。项目绩效自评结果为优。

 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7.00万元，支出决算为 89.41万元，完成年初预算的1,277.23%。主要用于体育事业的彩票公益金支出项目，项目年末结转和结余资金数额为0.00。主要原因：项目预算执行情况很好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出48.45万元，较2016年增加22.55万元，增长114.85%。其中：办公费较2016年增加3.31万元，增长38.05%,；培训费较2016年增加2.07万元，增长187.62%；劳务费较2016年增加1.03万元，增长87.29%；其他交通费用较2016年增加20.04万元，增长100%；电费较2016年减少2.52万元，降低51.14%；租赁费较2016年减少1.9万元，降低100%。主要原因是自2017年起开始发放机关公务员交通补贴所致。教育部门积极落实中央八项规定，践行厉行节约、反对浪费的工作长效机制，从严控制公务接待费、公务用车购置及运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额2,633.13万元，其中：政府采购货物支出650.24万元，政府采购工程支出1,354.31万元，政府采购服务支出628.59万元。授予中小企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，河南省郑州市中原区教育体育局汇总共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车16 辆，其他用车主要是用于学校教育教学工作公务活动及接送学生上下学的校车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）是指河南省郑州市中原区教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。