中原区地方史志编纂委员会办公室

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　中原区史志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中原区史志办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中原区史志办2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区史志办概况

一、主要职能

（一）单位职责

1.组织编纂以中原区冠名的地方志书、地方综合年鉴。

2.组织编纂中原区行政区域内的镇（街道）志、部门志。

3.搜集、整理、保存、利用地方史志资料，开发区情信息，为中原区两个文明建设服务。

4.开发利用方志成果，开展读志用志工作。

5.完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员构成

内设机构：年鉴编辑部，综合科，方志室。

史志办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职职工4人，离退休人员3人。

二、部门决算单位构成

中原区史志办2017年度部门决算编制范围的单位包括：郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室。

第二部分

中原区史志办2017年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区史志办

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为174.67万元。与2016年相比，收、支总计各增加3.12万元，增长1.82%。主要原因是调增人员工资。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计174.67万元，其中：财政拨款收入 174.67万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计174.67万元，其中：基本支出101.37万元，占58.03%；项目支出73.30万元，占 41.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为174.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加3.12万元，增长1.82%。主要原因是调增人员工资。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出174.67万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.12万 元，增长1.82%。主要原因是调增人员工资。

（二）财政拨款支出结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出174.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出158.27万元，占90.62%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 7.04万元，占4.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.76万元，占1.58%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 6.59万元，占3.77%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.80万元，支出决算为 174.67万元，完成年初预算的110.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增人员工资：其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为139.92万元，支出决算为158.27万元，完成年初预算的13.11%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是调增人员工资。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出101.37万元。与2016年相比，增加3.12万元，增长3.17%。 变动的主要原因：办公设备购置2.9万元及人员经费0.22万元。其中：人员经费92.51万元，主要包括：基本工资33.98万元、津贴补贴24.42万元、其他社会保障缴费10.34万元、绩效工资10.14万元、对个人和家庭的补助13.63万元、退休费7.04万元、住房公积金6.59万元；公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费1.48万元、邮电费0.12万元、差旅费0.25万元、培训费0.76万元、劳务费0.16万元、福利费0.04万元、其他交通费用3.12万元、办公设备购置2.92万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数相比无变化的主要原因是我单位2017年无三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.21万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，没有公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算 的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占 0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算 0万元，占0%，完成预算的0%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支包括：

国际会议支出0万元，未安排参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元，未安排参加谈判和磋商。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，属单位财政拨款公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出为0万元。河南省郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。河南省郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2017年，中原区地方史志编纂委员会办公室共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出8.86万元，较2016年度 增加2.9万元，增长38.92%。 增加的主要原因是：办公设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出 2.9万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，河南省郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00 辆，单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.00台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指中原区地方史志编纂委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。