中原区总工会 

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　中原区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中原区总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中原区总工会2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区总工会概况

一、主要职能

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动……

二、部门决算单位构成

纳入中原区总工会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．中原区总工会本级，内设机构：办公室。

2．所属二级机构：中原区农民工工作办公室

第二部分

中原区总工会2017年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区总工会

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计328.94万元，支出总计328.94万元，与2016年相比，收、支总计各增加29.54万元，增长9.87%。主要原因是：日常公用增多。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计328.94万元，其中：财政拨款收入328.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计328.94万元，其中：基本支出179.39万元，占54.54%；项目支出149.55万元，占45.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算328.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加29.54万元，增长9.87%。主要原因：日常公用增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出328.94万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.54万元，增长9.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出328.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300.27万元，占91.28%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；

教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出13.78万元，占4.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.46万元，占1.35%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区事务（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水事务（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等事务（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象等事务（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备事务（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.45万元，支出决算为328.94万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增多。其中：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.4万元，支出决算为150.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增多。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为150万元，支出决算为149.55万元，完成年初预算的99.7%。决算数和预算数基本持平。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出179.39万元，其中：人员经费163.38万元，主要包括：基本工资31.07万元、津贴补贴64.48万元、其他社会保障缴费43.61万元、住房公积金10.44万元等；公用经费16.01万元，主要包括：办公费7.56万元、印刷费1.36万元、其他交通费用5.62万元等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数相比无增减变化。主要原因是厉行节约，压缩支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务接待费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出均无增减变化。原因是我单位严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出和三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排中原区总工会因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，未参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元，未参加谈判和磋商。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，中原区总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出为0万元。中原区总工会2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。中原区总工会2017年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

    2017年，中原区总工会共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出16.01万元，比2016年增加5.79万元，增长56.61%。主要原因：日常公用减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末郑州市中原区总工会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：是指中原区总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。