郑州中原新区开发建设中心

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　郑州中原新区开发建设中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　郑州中原新区开发建设中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　郑州中原新区开发建设中心2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  郑州中原新区开发建设中心概况

一、主要职能

郑州中原新区开发建设中心成立于2013年，对外挂中原新区开发建设投资有限公司的牌子。负责区域投融资、商业地块开发运作、土地整理、基础设施项目招投标、地产开发、园林绿化、城乡拆迁、安置区建设和中原新区区域内市政设施建设等工作。

二、部门决算单位构成

纳入郑州中原新区开发建设中心2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．郑州中原新区开发建设中心本级

办公室：负责文秘、收发、文字材料、会务工作；负责工程档案、文书档案管理；负责信访、调研、宣教和法律事务工作；负责接待、后勤工作；负责信息化建设的协调工作；负责上级有关部门和领导交办事项、会议决定事项的督办工作。

合同预算科：会同区有关部门编制投资项目中长期建设规划和年度计划；负责计划统计工作；负责工程招投标组织协调工作；负责投资控制工作。

工程科：负责建设工程项目的组织实施和监督管理工作。包括：负责施工现场准备工作；负责编制招标文件，组织施工、监理、设备材料招标工作；负责合同谈判及签署的组织工作；负责组织设计单位、施工单位的图纸交底和施工图会审工作；负责建设全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期；负责组织工程项目竣工验收和移交工作；负责填报施工报表，管理和移交工程档案资料工作。

财务科：负责投资项目的投资、融资工作；负责投标企业的资信和保函工作； 负责竣工决算、产权登记和资产移交工作；负责财务管理和内部财务审核监督工作。

2．无二级机构。

第二部分

郑州中原新区开发建设中心2017年度部门决算表

见附件1

第三部分

郑州中原新区开发建设中心2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为71.55万元。与2016年相比，收、支总计各增加10.51万元，增长17.22%。主要原因是人员增加和人员经费的增长。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计71.55万元，其中：财政拨款收入 71.55万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计71.55万元，其中：基本支出71.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为71.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10.51万元，增长17.22%。主要原因是人员增加和人员经费的增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出71.55万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.51万 元，增长17.22%。变动的主要原因是人员增加和人员经费的增长。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出71.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00万元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.81万元，占2.53%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 65.04万元，占90.91%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 4.69万元，占6.56%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.58万元，支出决算为 71.55万元，完成年初预算的144.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加导致人员经费的增加。其中：

1．城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为43.92万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的148.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成人员经费的增加。

2．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的125.74%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员缴纳住房公积金水平有所提高。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出71.55万元。与2016年相比，增加10.51万元，增长17.22%。变动的主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费65.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、采暖费等；公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年无三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出为0万元的主要原因是当年没有因公出国活动。公务用车购置及运行费支出为0万元的主要原因是无公务用车；公务接待费支出为0万元的主要原因无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，郑州中原新区开发建设中心开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出为0万元。郑州中原新区开发建设中心2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。郑州中原新区开发建设中心2017年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

    2017年，郑州中原新区开发建设中心共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，郑州中原新区开发建设中心共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指郑州中原新区开发建设中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。