郑州市中原区西流湖街道办事处

2017年度部门决算  

目　　录

第一部分　　郑州市中原区西流湖街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　郑州市中原区西流湖街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　郑州市中原区西流湖街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市中原区西流湖街道办事处概况 

一、主要职能

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；    

2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

4．负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督

5．会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作

6．会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

7．会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

8．会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

9．配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

办事处设置18个科室（党政办、网格办、纪检监察室、城管办、城改办、外宣办、安监办、财政所、国土所、平安中心、农业中心、农财中心、计生办、经管办、税源办、社保所、民政所、大气办、2个社区和11个村）

有二级预算单位0个

二、部门决算单位构成

纳入郑州市中原区西流湖街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括：

郑州市中原区西流湖街道办事处本级

第二部分

郑州市中原区西流湖街道办事处2017年度部门决算表

见附件

第三部分

郑州市中原区西流湖街道办事处

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3771万元，支出总计3771万元，与2016年相比，收、支总计各减少1044万元，下降21.68%。减少主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3771万元，其中：财政拨款收入3771万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3771万元，其中：基本支出1491万元，占39.54%；项目支出2280万元，占60.46%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算3771万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1044万元，下降21.68%。减少主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3771万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1044万元，下降21.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3771万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1728万元，占45.82%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出6万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出83万元，占2.20%；医疗卫生和计划生育（类）支出168万元，占4.46%；节能环保（类）支出652万元，占17.29%；城乡社区事务（类）支出734万元，占19.46%；农林水事务（类）支出299万元，占7.93%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出9万元，占0.24%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出92万元，占2.44%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2773万元，支出决算为3771万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度调整增加保险基数，补发2016年及2017年绩效考核奖，补发2015、2016年应休未休公休补助等造成人员经费增加。二是我辖区拆迁任务重、大气污染治理、精细化管理等工作支出较大。

其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1267万元，支出决算为1358万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加保险基数，补发2016年及2017年绩效考核奖，补发2015、2016年应休未休公休补助等造成人员经费增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为163万元，支出决算为178万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是我辖区拆迁任务重、大气污染治理、精细化管理等工作支出较大。

3．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为652万元，完成年初预算的652%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为中央追加下拨环保降尘资金，主要用于辖区内大气污染治理、绿地硬化、垃圾清运等日常环保降尘工作。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3771万元，其中：人员经费1284万元，主要包括：基本工资285万元、津贴补贴765万元、其他社会保障费140万元、退休费2万元、住房公积金92万元；公用经费207万元，主要包括：办公费26万元、印刷费42万元、咨询费5万元、电费2万元、邮电费28万元、物业管理费12万元、差旅费20万元、租赁费28万元、培训费35万元、公务接待费1万元、工会经费8万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.43万元，完成预算的10.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的14.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.17万元，下降86.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少1.57万元，下降52.33%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是我办事处2017年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年账目结算问题于2018年支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.43万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，

出国谈判、工作磋商支出0万元，

境外业务培训支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置为0辆。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，郑州市中原区西流湖街道办事处属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3、公务接待费支出1.43万元。其中：

外宾接待支出为0万元。郑州市中原区西流湖街道办事处2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为1.43万元。主要用于工作监督检查。郑州市中原区西流湖街道办事处2017年度共接待国内来访团组16个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2017年，郑州市中原区西流湖街道办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出1358万元，比2016年增加6万元，增长0.44%。主要原因：调整增加保险基数，补发2016年及2017年绩效考核奖，补发2015、2016年应休未休公休补助等造成人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，郑州市中原区西流湖街道办事处共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。