目 录

第一部分 中原区商务局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中原区商务局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中原区商务局 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

中原区商务局概况

一、部门概况

（一）贯彻落实国家和省、市有关商务工作的发展战略、方针、政策，研究拟定全区有关政策和发展规划。

（二）研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进工作；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

（三）贯彻落实国家和省对外开放发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调；负责全区对外开放平台建设，统筹全区重大招商项目的引进及落实；承担区对外开放工作领导小组日常工作。

（四）贯彻落实对外开放的发展战略和方针、政策,负责全区对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施;协调解决对外开放工作中出现的问题。

（五）负责统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理；指导和协调加工贸易业务；负责全区对外贸易经营者备案登记工作。

（六）负责服务贸易和承接服务外包产业转移的项目促进工作；推进进出口贸易标准化体系建设。

（七）拟订我区促进对外投资和经济合作的有关政策并组织实施；依法监督和管理全区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全区境外投资的管理和促进工作。

（八）拟订并组织实施全区流通领域市场体系的总体规划；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。

（九）研究拟订加快物流业发展政策；负责全市物流体系节点的规划布局、建设和管理；培育和引进大型物流企业，协调重点物流项目建设。

（十）拟订全区商业网点规划并组织实施；研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策；负责全市生活必需品的储备管理工作。

（十一）负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；负责促进酒类流通发展；负责研究拟订全区药品流通行业发展相关政策,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;负责全区商务执法工作。

（十二）研究拟订全区国内经济合作、区域协作的有关政策、规划，组织开展国内经济合作活动，负责全区引进域外境内资金工作；负责区域经贸合作、协作等相关工作；拟定完善重点项目动态管理制度；负责统计汇总全区招商引资项目进展情况并定期进行通报；做好各级部门及省、市、区领导的重点招商项目观摩、督查工作；对招商引资项目进行跟踪建档；负责招商项目投资统计、认定工作；负责全区外来投资项目无偿代理工作；负责招商引资考核工作。

（十三）拟订并组织实施全区电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、电子商务物流商贸科（行政审批科）、市场运行科（区商务执法办公室）、招商引资促进和经济合作科。

  二、中原区商务局决算单位构成

中原区商务局局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1. 局机关本级

2. 郑州市中原区投资促进服务中心

第二部分

中原区商务局2015年度部门决算表

第三部分

中原区商务局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中原区商务局2015年收入总计 715.28万元，支出总计 720.49 万元。

二、收入决算情况说明

中原区商务局本年收入合计 715.28万元，其中：财政拨款收入  715.28万元，占 100 %；事业收入  0万元， 占 0 %；经营收入0万元，占  0%；其他收入  0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

中原区商务局本年支出合计 720.49万元，其中：基本支出   559.42万元，占  77.64%；项目支出 161.07 万元， 占22.36  %；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中原区商务局2015年一般公共预算财政拨款年初结转和结余61.86万元，本年收入714.6万元，本年支出719.81万元，年末结转和结余56.64万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中原区商务局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.67万元，支出决算为719.81万元，完成年初预算的  117.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617.18 万元，占85.74%；社会保障和就业支出21.95万元，占3.05  %；医疗卫生与计划生育支出15.71万元，占2.18 %；住房保障（类）支出  26.49万元，占 3.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中原区商务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 559.42 万元，其中：人员经费 438.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中原区商务局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.47万元，支出决算为5.03万元。具体支出情况如下：公务接待费3.52万元，公务车运行维护费1.51万元。

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   0个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费  1.51万元，其中，公务用车购置费  0万元，购置  0辆车；公务用车运行维护费 1.51万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务车1辆，运行费较14年增加0.11万元，主要原因为工作任务加大，车辆老旧燃油耗费加大。

决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有公务用车运行费。

（三）公务接待费  3.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待48批次356人次。2015年较上年减少公务接待费支出3.95万元，原因为坚持厉行节约，严格控制接待规模及标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中原区商务局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：

截至 2015 年 12 月 31 日，中原区商务局共有车辆  1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展日常办公业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费（事务管理局代扣）、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。