关于中原区2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

——2020年6月4日在中原区第十六届人民代表大会第五次会议上

中原区财政局局长    苏保民

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告中原区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，围绕全区战略部署和重点工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会平稳健康发展，财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收入执行情况

区十六届人民代表大会第四次会议批准的2019年全区一般公共预算收入预算为316131万元，经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，一般公共预算收入预算调整为302001万元，实际完成306390万元，为调整预算的101.5%，比上年增长1.5%。其中：税收收入完成276487万元，比上年下降2.3%；非税收入完成29903万元，比上年增长58.9%。

（二）一般公共预算支出执行情况

区十六届人民代表大会第四次会议批准的2019年我区一般公共预算支出预算为342820万元，经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，一般公共预算支出预算调整为443775万元，实际完成434450万元，为调整预算的97.9%，比上年增长24%。其中：教育、社会保障、医疗等民生支出完成343745万元，占一般公共预算支出的79.1%。

2019年，我区一般公共预算实现了收支平衡、略有结余的目标。全年结余13305万元，主要是结转下年转移性支出。

（三）政府性基金预算执行情况

区十六届人民代表大会第四次会议批准的2019年全区政府性基金预算支出预算为21810万元，经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，政府性基金预算支出预算调整为131410万元。执行中，上级补助738513万元，实际完成717211万元。

（四）政府债务情况

按照《预算法》规定，郑州市第十五届人民代表大会常务委员会第八次会议批准核定我区2019年政府债务限额为403323万元，包括一般债务限额161504万元，专项债务限额241819万元。

2019年末，中原区政府债务余额合计351960万元，其中：一般债务余额116141万元，专项债务余额235819万元。各项政府债务余额均不超过限额。当年新增债券113100万元，债券主要用于常西湖新区大李-西岗棚户区项目和郑州市民公共文化服务区核心区九条道路等建设工程项目。

二、2019年财政落实人大预算决议情况

（一）减税降费，聚力财政收入稳增长

减税降费是深化供给侧结构性改革的重要举措，也是积极财政政策加力提效的重要内容。年初，按照国家及省、市要求在既定的减税降费政策基础上实施更大规模的减税降费政策，着力用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。政策实施后，在激发市场活力、降低企业负担等方面发挥了重要作用。2019年全年减税降费6.11亿元，其中，区级税收减税4.69亿元，减征各项社会保险费1.42亿元。在落实好减税降费政策的同时，始终坚持依法依规组织收入。实行包片领导促收联动责任机制，形成组织收入合力；加强安置房税收清查，做好土地增值税清算及企业所得税汇算清缴；加强个人所得税管理及股权转让环节税种管理；加大综合治税力度，开展房地产行业、建筑行业税收专项治理行动；积极服务重点税源，全力以赴提升税收征管效率, 确保财政收入平稳增长。

（二）节用裕民，压减支出过紧日子

切实增强政治意识，牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、节用裕民。巩固和强化“三公”经费管理，大力压减办公楼和业务用房建设及修缮支出，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。在年初部门预算编制压减一般性支出5%的基础上，进一步压减非急需、非刚性支出，累计全年压减幅度达到14.4%。节省的资金优先用于保基本、保民生等“三保”支出。

（三）统筹兼顾，促进社会民生持续改善

在财政收支平衡压力持续加大的情况下，坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行。支持教育优先发展。安排资金83944万元用于落实义务教育经费保障机制“两免一补”政策、困难学生建档立卡补助资金和各类奖助学金政策等；改善学校办学质量，提升学校生均经费每生每月100元，推动区16所学校与全国著名教育专家及师范大学进行培训合作；提高教师待遇，稳定教师队伍，教师奖励性绩效每月提高500元，新增班主任津贴每人每月500元，发放年度绩效考核奖；支持消除大班额，新建、改扩建中小学、幼儿园，推动教育基础设施建设，增加优质教育供给总量。提高社会保障水平。安排资金48997万元用于城乡低保人员生活补贴、特困人员生活救助、残疾及重度残疾人居家托养补助等，残疾人特殊生活补贴由630元提高到700元每人每月；辖区居民医疗保险补助标准由490元提高到720元每人每年，区级财政负担标准由62元提高到162元每人每年；拨付退役军人安置及优抚对象补助资金，切实保障退役军人权益；实施80岁以上老人高龄津贴制度，政府购买孤寡老人及空巢老人服务，提供养老机构床位补贴，努力做到群众老有所依。支持公共卫生和医疗事业健康发展。安排资金20249万元用于公立医院综合改革，社区卫生服务中心运营能力提升及智能信息化建设，提升基层医疗服务能力；落实重大传染病防治、新生儿产前疾病筛查、慢性病综合防控等专项资金，切实保障基本公共卫生服务健全到位。安排资金7032万元用于0-18周岁独生子女父母奖励，计生家庭“五关爱”及计划生育困难家庭关怀抚恤等。大力支持生态环保建设。安排资金8072万元用于秀水河及九曲莲湖修建工程等生态保护项目，支持北方地区冬季清洁取暖、既有建筑节能改造及环保降尘等重点项目，打好大气污染防治攻坚战。支持保障性住房建设。安排资金1744万元用于城镇保障性安居工程马庄棚户区改造项目，有效缓解低收入群体住房需求。拨付土地出让金收入607478万元，统筹用于棚户区拆迁安置补偿和周边基础设施建设，确保安置房项目顺利推进，回迁群众尽快回迁到位。积极争取省级专项债券资金109600万元，专项用于大李西岗棚户区改造项目建设，有效保障重大公益性项目建设资金需求。

（四）聚焦优化，集中财力办大事

统筹资金聚焦新型城镇化建设、生态环境建设、加强城市治理、提高公共服务水平等重点领域。完善基础设施建设。安排资金8982万元用于二砂路、能源路、鸿运路等区管城市道路新建；支持支路背街小巷道路高压入地、硬隔离安装及拓宽改造等工程；上线城市智慧管理系统，推进老旧小区综合整治，提升市民生活居住满意度。推动城市环境综合治理。安排资金15131万元用于实施居民生活垃圾分类改革，新建改扩建公厕，提升城市综合容纳力；安排资金11280万元用于环卫清扫保洁、机械道路清扫、高压冲洗雾炮车模拟人工降雨等环保降尘工作，切实提升空气质量。拓展城市绿化管养建设。安排资金14362万元用于中原西路、郑上路等生态廊道建设及管养、游园绿化及日常管理、铁路沿线防护林带建设、生态建设PPP项目及“四个中心”区域八个预留地块绿化提升等项目，城市绿化水平显著提升。全力保障民运会。积极服务民族运动会，安排亮化提升工程及环境整治提升资金11075万元，奥体中心周边停车场建设资金2523万元等，有效保障民运会在我区顺利召开。

（五）锐意进取，财政体制改革纵深推进

坚持把深化财税体制改革作为重要工作抓紧抓实，有序推出一批新的改革举措，完善落实机制，推动改革落地生根。持续推进预算管理改革。按照建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，进一步深化部门预算改革，以经济分类为基础细化运转支出，推进支出标准体系建设。完成区级2020—2022年中期财政规划编制工作，将未来三年区委、区政府重大项目支出纳入资金保障范围，建立跨年度预算平衡机制。持续深化“放管服”改革。贯彻落实 “放管服”改革要求，非税征缴电子化改革稳步实施。在前期银行电子支付的基础上，更新完善微信、支付宝二维码扫码缴款等多种缴款方式，确保“一网通办”和网上缴费顺利进行。提升政府采购服务水平。加强政府采购政策法规的宣传，通过“中原区政府采购网”发布或转发各级采购部门出台的政策法规制度，方便单位及时了解政府采购政策的新思路、新动向；在全区范围内推广使用河南省电子化政府采购系统计划备案新模块，实现货物、服务项目采购计划自动备案，工作程序逐步简化，审核环节进一步减少，采购效率大幅提高。进一步加强国有资产管理。对全区公共基础设施进行全面摸底排查，实行资产条码化管理，充分运用信息化技术提升资产管理水平，实现全区国有资产管理全覆盖；在全市率先引入资产处置公开拍卖机制，更有利的把好国有资产“出口”关；健全完善国有资产报告制度，定期向本级人大常委会报告国有资产管理情况，自觉接受人大监督。坚持推进预决算公开制度化。坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，我区所有使用财政资金的一级预算单位都按照法定程序和时间公开了预决算。公开讲究质量和实效，不断扩展和规范预决算公开的内容、范围和方式，提高财政透明度，推进阳光政府建设。强化财政投资预算评审职能。继续秉承节约财政资金，提高财政资金使用效益的工作宗旨，强化预算评审。2019年共完成工程预算评审项目46个，包括中原区部分老旧小区改造、郑州市民公共服务中心核心区四条道路跨秀水河桥梁建设、须水河生态水系建设等多项重点项目。其中，工业与民用建筑类项目38个，市政道路及游园类项目8个，送审金额共计305557万元，审定金额264290万元，节约财政资金41266万元，审减率为13.51%。

（六）严格管理，防范化解债务风险

高度重视政府债务管理工作，严格依照国家政策要求化解存量、控制增量，确保全区政府债务规模和债务率保持在合理区间，风险可控。严格执行政府债务限额管理。按规定及时向区人大汇报年度新增政府债券限额情况，经批准后下达资金用于地方项目建设。落实债务管理主体责任。调整我区政府性债务管理领导小组人员、部门设置，明确各组成部门债务管理责任和职责分工，发挥领导小组对全区债务风险日常监控及风险事件应急处置作用。全力完成年度债务化解任务。严格执行我区政府债务风险化解行动方案，积极筹措资金实现到期债务化解，全区政府性债务规模进一步缩减。强化政府债务风险防控。完善政府债务风险预警机制，定期进行债务风险指标测算，向责任单位及时发送风险提示函，并第一时间向政府预警报告。加大政府债券申请力度支持项目建设。全面做好政府债券申请发行争取工作，2019年争取省级一般债券3500万元，棚改项目专项债券109600万元，资金全部按要求按程序拨付使用，有效缓解政府投资项目建设资金需求。

各位代表，回顾2019年，积极的财政政策有效落实，各项财政改革有序推进，财政运行总体平稳。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行及发展面临的问题及挑战。主要是：财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，财政收支矛盾愈加突出；同时，预算执行的约束性还需进一步加强，部分专项资金使用效益有待提升，预算绩效管理亟待推进等。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，既是决胜期，也是攻坚期，做好财政经济工作十分重要。当前，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期，国内外经济形势复杂多变，经济下行压力加大。受新冠肺炎疫情和海外疫情蔓延等因素影响，财政收入动力减弱，加之大规模减税降费政策带来的减收效应逐步释放，收入持续下行，增速明显放缓；另一方面，各领域财政支出刚性需求加大，疫情防控工作常态化，“三保”支出、三大攻坚战、基础设施建设、城市管理综合提升等都需要重点保障，财政将面临减收增支困难。因此，编制好2020年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2020年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立新发展理念和以人为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。巩固落实减税降费成效，切实提升收入质量；以收定支，优化支出结构，厉行节约，有保有压；推进财政体制改革，落实财政事权与支出责任划分改革；用好地方政府专项债券，防范化解地方债务风险；突出绩效，强化运用，切实提高财政资金使用效益，促进全区经济社会健康发展，为把我区建设成为以郑州中央文化区为引领的国家中心城市产城融合示范区、实现中原更加出彩提供坚实的财力支撑。

根据上述指导思想，结合我区国民经济和社会发展计划，2020年我区财政收支预算初步安排意见是：

（一）财政收入

按照新财政体制算账，2020年全区一般公共预算收入安排567858万元，比上年增长（按新体制同口径，下同）3%。其中：税收收入预算为517143万元，比上年增长3.3%；非税收入预算为50715万元，比上年增长0.5%。主要收入项目安排情况：

1．增值税195246万元，比上年增长3.6%；

2．企业所得税70423万元，比上年增长2.6%；

3．个人所得税35853万元，比上年增长0.3%；

4．城市维护建设税27222万元，与上年持平；

5．房产税18078万元，比上年增长4.4%；

6．印花税9032万元，比上年下降0.8%；

7．城镇土地使用税9924万元，与上年持平；

8．土地增值税70056万元，比上年增长7.1%；

9．耕地占用税1000万元，比上年下降79.1%；

10．契税78333万元，比上年增长8%。

11．教育费附加收入12667万元，地方教育费附加收入4043万元，残疾人就业保障金收入4947万元。

（二）财政支出

2020年全区一般公共预算支出安排412362万元（含上级提前下达资金23019万元，调入预算稳定调节基金57243万元，调入资金8000万元），比上年预算（同口径，下同）增长15.7%。主要项目安排情况：

1．一般公共服务支出72995万元，比上年增长1.7%。

2．国防支出397万元，比上年增长6.9%。

3．公共安全支出21969万元，比上年增长35.2%。

4．教育支出112880万元，比上年增长26.8%。

5．科学技术支出4615万元，比上年增长34.7%。

6．文化体育与传媒支出1817万元，比上年增长29.4%。

7．社会保障和就业支出46920万元，比上年增长6.5%。

8．卫生健康支出29094万元，比上年增长11.4%。

9．节能环保支出3695万元，比上年增长118.2%。

10．城乡社区支出86332万元，比上年增长17.1%。

11．农林水支出4196万元，比上年增长13.7%。

12．资源勘探信息等支出847万元，基本与上年持平。

13．自然资源海洋气象等支出1674万元，比上年下降24.9%。

14．住房保障支出14893万元，比上年增长29.4%。

15．粮油物资储备支出571万元，与上年持平。

16．预备费支出3108万元。

政府性基金预算支出安排86137万元，主要是上年结转上级追加土地出让金。

（三）债务情况

2020年我区新增一般债券8400万元，主要用于郑上路以北区域顺达路等九条道路建设；新增专项债券15000万元，主要用于常西湖新区市民公共文化服务区核心区地下环廊及管廊项目建设。新增后，我区政府债务限额为426723万元（一般债务为169904万元，专项债务为256819万元）；我区政府债务余额为375360.2万元（一般债务余额124541.2万元，专项债务余额250819万元）。各项政府债务余额均不超过限额。

四、2020年财政工作保障重点及主要措施

（一）深挖潜力，扎实做好组织收入工作

加强收入征管。积极应对财政收入仍将处于低位增长的新常态，建立健全收入管理协同机制。利用综合治税系统，发挥大数据平台优势，统筹财政、税务、发改、统计、房管、土地等部门力量，强化收入预测调度、形势分析研判、政策调整完善等工作措施。支持税务部门依法依规加强税收征管力度，稳定税源保障，强化重点行业、重点企业税收管理和监控。创新财源建设。继续认真落实更大规模减税降费措施、增强企业获得感的同时，完善相关政策资金的奖励引导作用，推动全区把功夫下在挖掘自身税源潜力上，把功夫花在紧盯增量，培育拓展新税源及改善优化营商环境上。加强对重点企业走访、做好与外地注册、本地经营企业的沟通协调，积极帮助企业解决实际困难。提升收入质量。科学分析预测减税降费政策及新冠肺炎疫情对经济运行的影响，合理把握好组织收入的节奏和力度，注重财政收入增长与经济增长的匹配性。密切关注收入质量相关的结构性指标，推动财政高质量发展。持续优化收入结构，提高税收收入在财政收入中的比重，提升财政收入的质量与效益。

（二）开源节流，加强财政支出管理

加大开源节流力度，优化支出结构，提高支出管理水平，实现预算平衡和财政平稳运行。以收定支，支出预算安排尽力而为，量力而行。在零基预算的基础上，逐步改变预算安排中的基数依赖，坚持人员支出适当增长，公用经费只减不增，在行政开支上打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”。严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本。硬化预算约束，严格预算执行管理，严控预算追加事项，严把支出政策关口。严格执行盘活财政存量资金政策有关规定，盘活政府存量资产，清理结转结余资金，多渠道缓解财政收支压力。统筹上级资金和自有财力，有保有压，进一步优化财政资金使用结构和方式，紧紧围绕三大攻坚战、新型城镇化建设、保障和改善民生等重点领域，集中有限财力保重点。

（三）平稳托底，加强保障和改善民生

急民之所急，忧民之所忧。坚持经济发展和民生改善相协调，优先解决重点领域和重点人群的民生保障问题，兜牢兜实民生底线。2020年民生支出较上年增加48013万元，增长19%。支持发展公平而有质量的教育。安排资金112880万元用于城乡义务教育经费保障，重点支持义务教育薄弱环节改善与能力提升；支持学前教育发展，扩大普惠性学前教育资源；积极推进教育管理体制改革，足额安排市移交6所公立初中资金预算；支持新建、改扩建中小学、幼儿园，努力办好人民满意的教育事业。切实保障困难群众基本生活。安排资金46920万元用于支持基层社区改造建设，提升社区服务质量，促进社区健康发展。做好低保、特困人员救助、流浪乞讨、孤儿等各类困难群众基本生活保障；落实各项优抚优待政策；资助城乡养老照料设施建设，发放高龄津贴等，确保人民群众贫有所依，难有所助，老有所养。推进健康中原建设。安排资金27496万元用于推动建立全面统一的城乡居民医疗保险制度，落实城乡医疗救助补助；支持基层医疗卫生事业发展，提升医疗服务与保障能力；持续推进城乡居民家庭医生健康签约服务，妇幼健康管理，新生儿预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查等工作。全力做好疫情防控资金保障。安排1598万元用于区级新型冠状病毒疫情防治，加强突发公共卫生服务和重大传染病防控工作。

（四）突出重点，助力城市综合治理能力提升

全面贯彻区委、区政府关于推进“三项工程、一项管理”改进城市管理与改善人居环境的实施意见，补齐城市管理短板，提高城市建设管理和公共服务水平。支持推进城市道路综合整治提升和更新改造。积极争取省级专项债券15000万元，用于常西湖新区市民公共文化服务区核心区地下环廊及管廊项目建设；安排8179万元用于我区“一环两纵七横”道路综合改造工程资金保障，着力打造体现中原底蕴和现代化水平的道路街区，推动城市品质进一步提升。支持加快实施老旧小区改造。会同区房管局制定全区老旧小区改造资金分配管理办法，安排2019年老旧小区改造资金50430万元，确保全年老旧小区改造工作所需资金及时到位。同时，积极争取政府债券推进老旧小区改造项目顺利推进。支持推进城市精细化管理，重点安排资金51292万元用于城市道路建设、支路背街综合整治、四个中心市民公共文化服务区建设、新建游园及管理、生态廊道建设及管养等新型城镇化建设重点工程，不断加大资金筹措和投入力度，努力实现“洁化、序化、亮化、绿化”工作目标。支持打好环境污染防治攻坚战，安排垃圾分类专项资金4813万元，促进垃圾分类治理。安排生态环保资金16571万元，推动利用大气污染防治技术持续监控空气质量，保障城市清扫、超高压超细雾雾泡模拟人工降雨、污染天气应急等专项支出。

（五）突出实效，持续推进各项财政改革

推动落实新财政管理体制。按照收入下划，财力下沉，保留基数，增量激励的原则，郑州市人民政府印发了《郑州市基本公共服务领域市与县（市、区）共同财政事权和支出责任划分改革方案》及《调整市与县（市、区）财政管理体制》的文件，对现行财政体制进行了调整，进一步保障了相关行业部门对教育、社会保障、医疗卫生、城建等领域资金的需求。根据新体制调整文件，按照事权财权相一致，保障基本支出，均衡发展的原则，制定《中原区人民政府关于调整对街道办事处财政管理体制》文件，进一步完善与我区经济社会发展相适应的财政管理体制，规范区与街道办事处的财政分配关系。强力推进预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。逐步推进预算绩效目标管理，加强预算绩效运行监控，着重开展重点项目绩效评价，削减低效无效支出，实现预算和绩效一体化管理；建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，切实提高财政资金配置效率和使用效益。推进国有企业转型改革。全面落实中央、省、市深化国企改革决策部署，按照《郑州市人民政府关于加快推进市属国有企业改革的意见》要求，成立中原区投融资平台公司市场化改革领导小组，结合区投融资平台公司实际，认真研究制定平台公司市场化转型实施方案，盘活政府掌控的“资金、资本、资产、资源”，提高国有资本效率，做强做优做大国有企业，全面提升国有企业活力、竞争力。支持和配合人大依法开展预算审查监督。认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议，及时通报落实工作安排和进展情况，增强落实效果。配合做好人大预算联网监督系统建设工作，深化人大预算联网监督平台数据实时共享机制，推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，不断提高预算联网监督的针对性和有效性，多层次、多环节、全过程接收人大对财政预算审查监督。

各位代表，2020年财政改革和发展的任务异常艰巨，完成2020年预算意义重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心，众志成城，团结协作，继续前进，为高质量建设“四个中原”，高水平打造以郑州中央文化区为引领的国家中心城市产城融合示范区作出积极贡献！