——2023年12月28日在区十七届人大常委会第十一次会议上

中原区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，我受区人民政府委托，现就2023年全区财政收支预算调整方案报告如下，请予审议。

一、区本级预算调整事项

（一）一般公共预算收支调整事项

经区十七届人大三次会议批准的2023年区本级一般公共预算收入预算为482231万元，1-11月份实际完成475222万元，同比增长7.16%。其中，税收收入完成388492万元，同比增长24.9%；非税收入完成86730万元，同比下降34.5%。结合对全区12月份财政收入的分析预测，在确保完成全年一般公共预算收入预算的基础上，需对具体收入税种作出相应调整。

经区十七届人大三次会议批准的2023年区本级一般公共预算支出预算为343200万元，结合当年新增一般性转移支付收入、债务转贷收入及调入资金情况，在确保完成全年一般公共预算支出预算的基础上，需对具体支出科目作出相应调整。

（二）政府性基金预算收支调整事项

经区十七届人大三次会议批准的2023年区本级政府性基金预算支出预算为68267万元，因新增地方政府专项债券等因素，全年政府性基金预算支出预算需作出相应调整。

（三）地方政府债务调整事项（详见附表3）

新增债券：1-11月份，上级共下达我区新增债券107000万元，其中，新增一般债券5300万元，纳入一般公共预算管理；新增专项债券101700万元，纳入政府性基金预算管理。

再融资债券：1-11月份，上级共下达我区再融资债券128700万元，其中，用于偿还一般债券本金20200万元；用于偿还专项债券本金108500万元。

二、区本级预算调整方案

综合考虑上述调整事项，建议对区本级预算进行如下调整：

（一）一般公共预算调整方案（详见附表1）

1、上级补助收入预算拟调整为157710万元，调增43477万元。

2、调入资金预算拟调整为60091万元，调减14184万元。

3、一般债务转贷收入预算拟调整为25500万元，调增25500万元。

4、上解上级支出拟调整为386951万元，调增34639万元。

5、一般债务还本支出拟调整为20454万元，调增20154万元。

（二）政府性基金预算调整方案（详见附表2）

1、上级补助收入预算拟调整为47912万元，调增47707万元。

2、调入资金预算拟调整为5900万元，调增5900万元。

3、专项债务转贷收入预算拟调整为210200万元，调增210200万元。

4、政府性基金预算支出预算拟调整为171072万元，调增102805万元。

5、专项债务还本支出预算拟调整为111219万元，调增111219万元。

6、调出资金预算拟调整为49783万元，调增49783万元。

调整后，区本级一般公共预算、政府性基金预算均收支平衡。

（三）地方政府债务调整方案

截至2022年末，我区地方政府债务限额895284万元，其中，一般债务限额193765万元，专项债务限额701519万元。地方政府债务余额857337万元，其中，一般债务余额162018万元，专项债务余额695319万元。

根据当年新增地方债务及债务还本情况，拟调整我区地方债务限额为1002284万元，其中，一般债务限额199065万元，专项债务限额803219万元。拟调整我区政府债务余额为961364万元，其中，一般债务余额167064万元，专项债务余额794300万元。

三、其他需汇报事项

（一）政府债务还本付息情况

2023年我区共偿还债券本金131673万元，其中，一般债券还本20454万元（再融资偿还20200万元，自有财力偿还254万元）；专项债券还本111219万元（再融资偿还108500万元，自有财力偿还2719万元）。

2023年我区共支付债券利息29009万元，其中，一般债券付息5275万元，专项债券付息23734万元，均为自有财力支付。

（二）新增上级专项转移支付资金情况

1—11月份，上级共下达我区专项转移支付资金133108万元，扣除提前下达列入年初预算部分414万元，当年新增132694万元，其中，新增一般公共预算专项转移支付23499万元，新增政府性基金预算专项转移支付109195万元。

需要说明的是：以上调整方案为基于目前实际收支情况的预计数据，本级财政收支情况年底才能确定，上级转移支付年内总体预算额度尚未完全确定，预算调整数还不是年度预算执行的最终决算数，有关决算数据将在预算执行情况或财政决算报告中详细汇报。

以上报告，请予审议。

附表：1、2023年中原区一般公共预算调整方案（草案）

2、2023年中原区政府性基金预算调整方案（草案）

3、2023年中原区新增政府债券资金安排意见